NUTU TRANS SRL
CUI: 21030535
J33/225/2007
SRL
Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21030535
Cod înmatriculare
J33/225/2007
EUID
ROONRC.J33/225/2007
Data înmatriculării
2007-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa, 287, 727416
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa
Sector:
0
Număr:
287
Cod poștal:
727416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.703 RON | 331.001 RON | 327.373 RON | 318 RON | 3.628 RON | 122.475 RON | 91.690 RON | 30.785 RON | −38.057 RON | 170.250 RON | 1.226 RON | 19.461 RON | 0 RON | 9.718 RON | 1 |
| 2020 | 324.223 RON | 328.371 RON | 325.140 RON | 111 RON | 3.231 RON | 134.034 RON | 49.911 RON | 84.123 RON | −37.946 RON | 182.858 RON | 8.751 RON | 10.348 RON | 0 RON | 10.878 RON | 1 |
| 2021 | 375.656 RON | 381.608 RON | 344.049 RON | 26.100 RON | 37.559 RON | 121.723 RON | 8.132 RON | 113.591 RON | −11.846 RON | 145.627 RON | 2.104 RON | 3.709 RON | 0 RON | 12.058 RON | 1 |
| 2022 | 202.543 RON | 216.516 RON | 206.707 RON | 3.316 RON | 9.809 RON | 76.288 RON | 0 RON | 76.288 RON | −8.530 RON | 84.818 RON | 3.748 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ FLORIN-GHEORGHE
administrator
Sat Păltinoasa, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
202,5 K RON
Rezultat Net 2022
3,3 K RON
Total Active 2022
76,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,7 K RON | 324,2 K RON | 375,7 K RON | 202,5 K RON |
| Venituri totale | 331,0 K RON | 328,4 K RON | 381,6 K RON | 216,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,4 K RON | 325,1 K RON | 344,0 K RON | 206,7 K RON |
| Rezultat net | 318 RON | 111 RON | 26,1 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 225,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante76,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar70,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,04 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,75 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,3 K RON | 122,5 K RON | 139,0% |
| 2020 | 182,9 K RON | 134,0 K RON | 136,4% |
| 2021 | 145,6 K RON | 121,7 K RON | 119,6% |
| 2022 | 84,8 K RON | 76,3 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,7 K RON | 324,2 K RON | 375,7 K RON | 202,5 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | 318 RON | 111 RON | 26,1 K RON | 3,3 K RON | ▼ 87,3% |
| Total active | 122,5 K RON | 134,0 K RON | 121,7 K RON | 76,3 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −38,1 K RON | −37,9 K RON | −11,8 K RON | −8,5 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 170,3 K RON | 182,9 K RON | 145,6 K RON | 84,8 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,46 | 0,78 | 0,90 | ▲ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 0,03 | 6,95 | 1,64 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.