TALI TEXTIL SRL
CUI: 20524077
J33/23/2007
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20524077
Cod înmatriculare
J33/23/2007
EUID
ROONRC.J33/23/2007
Data înmatriculării
2007-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, Str. CARPAŢI, 4, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Sector:
0
Stradă:
Str. CARPAŢI
Număr:
4
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 770.047 RON | 773.334 RON | 638.823 RON | 126.966 RON | 134.511 RON | 243.092 RON | 72.045 RON | 171.047 RON | 127.206 RON | 115.886 RON | 24.181 RON | 44.347 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 573.590 RON | 669.348 RON | 583.250 RON | 80.340 RON | 86.098 RON | 150.017 RON | 57.552 RON | 92.465 RON | 80.580 RON | 69.437 RON | 7.997 RON | 3.469 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 878.688 RON | 886.768 RON | 553.963 RON | 324.018 RON | 332.805 RON | 401.681 RON | 33.081 RON | 368.600 RON | 324.258 RON | 77.423 RON | 4.011 RON | 83.042 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 1.028.426 RON | 1.028.426 RON | 565.646 RON | 452.687 RON | 462.780 RON | 596.018 RON | 40.505 RON | 555.513 RON | 452.927 RON | 143.091 RON | 2.662 RON | 107.481 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 655.262 RON | 667.584 RON | 679.133 RON | −18.023 RON | −11.549 RON | 62.174 RON | 32.818 RON | 29.356 RON | −17.783 RON | 79.957 RON | 5.255 RON | 19.249 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 343.683 RON | 343.683 RON | 328.958 RON | 10.109 RON | 14.725 RON | 78.886 RON | 28.407 RON | 50.479 RON | −7.674 RON | 86.560 RON | 21.440 RON | 17.256 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 380.097 RON | 389.097 RON | 394.103 RON | −16.379 RON | −5.006 RON | 83.160 RON | 21.620 RON | 61.540 RON | −24.053 RON | 107.213 RON | 38.688 RON | 21.066 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ ALINA-CAMELIA
administrator
SIRET,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
- 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
380,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
83,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,0 K RON | 573,6 K RON | 878,7 K RON | 1,03 M RON | 655,3 K RON | 343,7 K RON | 380,1 K RON |
| Venituri totale | 773,3 K RON | 669,3 K RON | 886,8 K RON | 1,03 M RON | 667,6 K RON | 343,7 K RON | 389,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 638,8 K RON | 583,3 K RON | 554,0 K RON | 565,6 K RON | 679,1 K RON | 329,0 K RON | 394,1 K RON |
| Rezultat net | 127,0 K RON | 80,3 K RON | 324,0 K RON | 452,7 K RON | −18,0 K RON | 10,1 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,6 K RON (26%)
Active circulante61,5 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,7 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,82 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,04 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,9 K RON | 243,1 K RON | 47,7% |
| 2020 | 69,4 K RON | 150,0 K RON | 46,3% |
| 2021 | 77,4 K RON | 401,7 K RON | 19,3% |
| 2022 | 143,1 K RON | 596,0 K RON | 24,0% |
| 2023 | 80,0 K RON | 62,2 K RON | 128,6% |
| 2024 | 86,6 K RON | 78,9 K RON | 109,7% |
| 2025 | 107,2 K RON | 83,2 K RON | 128,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,0 K RON | 573,6 K RON | 878,7 K RON | 1,03 M RON | 655,3 K RON | 343,7 K RON | 380,1 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 127,0 K RON | 80,3 K RON | 324,0 K RON | 452,7 K RON | −18,0 K RON | 10,1 K RON | −16,4 K RON | ▼ 262,0% |
| Total active | 243,1 K RON | 150,0 K RON | 401,7 K RON | 596,0 K RON | 62,2 K RON | 78,9 K RON | 83,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 127,2 K RON | 80,6 K RON | 324,3 K RON | 452,9 K RON | −17,8 K RON | −7,7 K RON | −24,1 K RON | ▼ 213,4% |
| Datorii totale | 115,9 K RON | 69,4 K RON | 77,4 K RON | 143,1 K RON | 80,0 K RON | 86,6 K RON | 107,2 K RON | ▲ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,33 | 4,76 | 3,88 | 0,37 | 0,58 | 0,57 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 16,49 | 14,01 | 36,88 | 44,02 | -2,75 | 2,94 | -4,31 | ▼ 246,6% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 100 | 95 | 12 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.