STEFDIA SRL
CUI: 23187499
J33/232/2008
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23187499
Cod înmatriculare
J33/232/2008
EUID
ROONRC.J33/232/2008
Data înmatriculării
2008-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, MIHAI EMINESCU, 19, 4, 725700, birou 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
19
Etaj:
4
Cod poștal:
725700
Completare adresă:
birou 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.628 RON | 384.628 RON | 345.955 RON | 34.827 RON | 38.673 RON | 183.745 RON | 138.126 RON | 45.619 RON | −166.562 RON | 350.307 RON | 12.964 RON | 26.319 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.053.986 RON | 1.053.490 RON | 920.169 RON | 122.815 RON | 133.321 RON | 412.090 RON | 134.041 RON | 278.049 RON | −43.747 RON | 455.837 RON | 50.000 RON | 168.049 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 37.201 RON | 37.201 RON | 136.445 RON | −99.616 RON | −99.244 RON | 150.143 RON | 134.041 RON | 16.102 RON | −143.362 RON | 293.505 RON | 0 RON | 8.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.800 RON | 4.800 RON | 30.343 RON | −25.543 RON | −25.543 RON | 124.655 RON | 134.041 RON | −9.386 RON | −168.904 RON | 293.559 RON | 0 RON | 8.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 600 RON | 600 RON | 0 RON | 600 RON | 600 RON | 158.058 RON | 134.041 RON | 24.017 RON | −168.304 RON | 326.362 RON | 0 RON | 8.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA ROMAN
administrator
Sat Botoşana, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−168.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
600 RON
Rezultat Net 2023
600 RON
Total Active 2023
158,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 1,05 M RON | 37,2 K RON | 4,8 K RON | 600 RON |
| Venituri totale | 384,6 K RON | 1,05 M RON | 37,2 K RON | 4,8 K RON | 600 RON |
| Cheltuieli totale | 346,0 K RON | 920,2 K RON | 136,4 K RON | 30,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 34,8 K RON | 122,8 K RON | −99,6 K RON | −25,5 K RON | 600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −248,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−168.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,0 K RON (84.8%)
Active circulante24,0 K RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
100,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 350,3 K RON | 183,7 K RON | 190,7% |
| 2020 | 455,8 K RON | 412,1 K RON | 110,6% |
| 2021 | 293,5 K RON | 150,1 K RON | 195,5% |
| 2022 | 293,6 K RON | 124,7 K RON | 235,5% |
| 2023 | 326,4 K RON | 158,1 K RON | 206,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 1,05 M RON | 37,2 K RON | 4,8 K RON | 600 RON | ▼ 87,5% |
| Rezultat net | 34,8 K RON | 122,8 K RON | −99,6 K RON | −25,5 K RON | 600 RON | ▲ 102,3% |
| Total active | 183,7 K RON | 412,1 K RON | 150,1 K RON | 124,7 K RON | 158,1 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −166,6 K RON | −43,7 K RON | −143,4 K RON | −168,9 K RON | −168,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 350,3 K RON | 455,8 K RON | 293,5 K RON | 293,6 K RON | 326,4 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,61 | 0,05 | -0,03 | 0,07 | ▲ 330,0% |
| Marjă netă (%) | 9,05 | 11,65 | -267,78 | -532,15 | 100,00 | ▲ 118,8% |
| Scor bonitate | 37 | 60 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (600 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.