DAY AMG AGREGATE S.R.L.

CUI: 45399603 J33/2343/2021 SRL Suceava, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45399603
Cod înmatriculare J33/2343/2021
EUID ROONRC.J33/2343/2021
Data înmatriculării 2021-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, NICOLAE STOLERU, 28, 727020

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Baia, Comuna Baia
Stradă: NICOLAE STOLERU
Număr: 28
Cod poștal: 727020

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 31.940 RON −31.940 RON −31.940 RON 82.032 RON 64.914 RON 17.118 RON −31.840 RON 113.872 RON 0 RON 16.410 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 16.807 RON 33.049 RON −16.242 RON −16.242 RON 45.435 RON 32.457 RON 12.978 RON −48.082 RON 93.517 RON 0 RON 12.820 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 13.441 RON −13.441 RON −13.441 RON 19.474 RON 19.474 RON 0 RON −61.524 RON 80.998 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 16.500 RON 19.474 RON −2.974 RON −2.974 RON 16.500 RON 0 RON 16.500 RON −64.497 RON 80.997 RON 0 RON 16.500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMĂRIEI MARIUS-GABRIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−64.497 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.974 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 490.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
16,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 16,8 K RON 0 RON 16,5 K RON
Cheltuieli totale 31,9 K RON 33,0 K RON 13,4 K RON 19,5 K RON
Rezultat net −31,9 K RON −16,2 K RON −13,4 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 113,9 K RON 82,0 K RON 138,8%
2023 93,5 K RON 45,4 K RON 205,8%
2024 81,0 K RON 19,5 K RON 415,9%
2025 81,0 K RON 16,5 K RON 490,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −31,9 K RON −16,2 K RON −13,4 K RON −3,0 K RON ▲ 77,9%
Total active 82,0 K RON 45,4 K RON 19,5 K RON 16,5 K RON ▼ 15,3%
Capitaluri proprii −31,8 K RON −48,1 K RON −61,5 K RON −64,5 K RON ▼ 4,8%
Datorii totale 113,9 K RON 93,5 K RON 81,0 K RON 81,0 K RON ▼ 0,0%
Lichiditate curentă 0,15 0,14 0,00 0,20 –
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 22 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 490.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.