CONCEPT INNOVATION MARIA S.R.L.

CUI: 45416950 J33/2352/2021 SRL Suceava, Sat Slătioara, Comuna Râşca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45416950
Cod înmatriculare J33/2352/2021
EUID ROONRC.J33/2352/2021
Data înmatriculării 2021-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Slătioara, Comuna Râşca, Izvorului, 35, 727469

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Slătioara, Comuna Râşca
Stradă: Izvorului
Număr: 35
Cod poștal: 727469

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 184.251 RON 207.252 RON 203.743 RON 2.366 RON 3.509 RON 75.026 RON 32.718 RON 42.308 RON 2.566 RON 74.314 RON 42.093 RON 0 RON 0 RON 1.854 RON 2
2023 235.328 RON 254.306 RON 240.469 RON 11.430 RON 13.837 RON 145.740 RON 87.061 RON 58.679 RON 13.996 RON 133.598 RON 29.511 RON 7.552 RON 0 RON 1.854 RON 1
2024 170.482 RON 170.539 RON 162.945 RON 6.561 RON 7.594 RON 130.505 RON 82.620 RON 47.885 RON 20.557 RON 109.948 RON 25.101 RON 5.400 RON 0 RON 0 RON 1
2025 75.174 RON 75.993 RON 96.169 RON −20.176 RON −20.176 RON 96.394 RON 82.620 RON 13.774 RON 380 RON 96.014 RON 0 RON 5.716 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATRINA IONUŢ
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.176 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,2 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
96,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 184,3 K RON 235,3 K RON 170,5 K RON 75,2 K RON
Venituri totale 207,3 K RON 254,3 K RON 170,5 K RON 76,0 K RON
Cheltuieli totale 203,7 K RON 240,5 K RON 162,9 K RON 96,2 K RON
Rezultat net 2,4 K RON 11,4 K RON 6,6 K RON −20,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,6 K RON (85.7%)
Active circulante13,8 K RON (14.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,7 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,15
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 74,3 K RON 75,0 K RON 99,1%
2023 133,6 K RON 145,7 K RON 91,7%
2024 109,9 K RON 130,5 K RON 84,3%
2025 96,0 K RON 96,4 K RON 99,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 184,3 K RON 235,3 K RON 170,5 K RON 75,2 K RON ▼ 55,9%
Rezultat net 2,4 K RON 11,4 K RON 6,6 K RON −20,2 K RON ▼ 407,5%
Total active 75,0 K RON 145,7 K RON 130,5 K RON 96,4 K RON ▼ 26,1%
Capitaluri proprii 2,6 K RON 14,0 K RON 20,6 K RON 380 RON ▼ 98,2%
Datorii totale 74,3 K RON 133,6 K RON 109,9 K RON 96,0 K RON ▼ 12,7%
Lichiditate curentă 0,57 0,44 0,44 0,14 ▼ 67,0%
Marjă netă (%) 1,28 4,86 3,85 -26,84 ▼ 797,1%
Scor bonitate 43 46 38 18 ▼ 52,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.