CELALALT CAZAC S.R.L.

CUI: 47191950 J33/2377/2022 SRL Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47191950
Cod înmatriculare J33/2377/2022
EUID ROONRC.J33/2377/2022
Data înmatriculării 2022-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa, CALEA MOVILEŞTILOR, 135

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Suceviţa, Comuna Suceviţa
Stradă: CALEA MOVILEŞTILOR
Număr: 135

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 31.297 RON −31.297 RON −31.297 RON 21.890 RON 250 RON 21.640 RON −31.302 RON 53.192 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 60.268 RON −60.268 RON −60.268 RON 452 RON 0 RON 452 RON −91.570 RON 92.022 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 54.010 RON 54.010 RON 56.608 RON −4.226 RON −2.598 RON 5.485 RON 0 RON 5.485 RON −95.796 RON 101.281 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAZAC PAUL-MARIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−95.796 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.226 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1846.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 54,0 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 54,0 K RON
Cheltuieli totale 31,3 K RON 60,3 K RON 56,6 K RON
Rezultat net −31,3 K RON −60,3 K RON −4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-77,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,2 K RON 21,9 K RON 243,0%
2024 92,0 K RON 452 RON 20.358,9%
2025 101,3 K RON 5,5 K RON 1.846,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 54,0 K RON –
Rezultat net −31,3 K RON −60,3 K RON −4,2 K RON ▲ 93,0%
Total active 21,9 K RON 452 RON 5,5 K RON ▲ 1.113,5%
Capitaluri proprii −31,3 K RON −91,6 K RON −95,8 K RON ▼ 4,6%
Datorii totale 53,2 K RON 92,0 K RON 101,3 K RON ▲ 10,1%
Lichiditate curentă 0,41 0,00 0,05 ▲ 1.006,1%
Marjă netă (%) – – -7,82 –
Scor bonitate 22 15 27 ▲ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1846.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.