VIOMIR HOLIDAY S.R.L.
CUI: 35644829
J33/240/2016
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35644829
Cod înmatriculare
J33/240/2016
EUID
ROONRC.J33/240/2016
Data înmatriculării
2016-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 159, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
159
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 715.073 RON | 721.866 RON | 534.401 RON | 180.166 RON | 187.465 RON | 414.698 RON | 204.124 RON | 210.574 RON | 363.634 RON | 51.064 RON | 20.007 RON | 68.319 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 291.315 RON | 336.189 RON | 323.644 RON | 9.638 RON | 12.545 RON | 432.008 RON | 230.269 RON | 201.739 RON | 373.272 RON | 58.736 RON | 24.365 RON | 86.312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 486.641 RON | 671.259 RON | 454.795 RON | 211.594 RON | 216.464 RON | 608.906 RON | 332.116 RON | 276.790 RON | 584.866 RON | 24.040 RON | 8.151 RON | 133.422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 547.434 RON | 598.265 RON | 571.045 RON | 21.854 RON | 27.220 RON | 622.820 RON | 402.092 RON | 220.728 RON | 606.720 RON | 16.100 RON | 3.673 RON | 145.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 588.769 RON | 594.997 RON | 562.648 RON | 26.458 RON | 32.349 RON | 705.154 RON | 533.512 RON | 171.642 RON | 633.178 RON | 71.976 RON | 1.242 RON | 131.238 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 472.726 RON | 511.524 RON | 491.207 RON | 5.918 RON | 20.317 RON | 609.694 RON | 447.271 RON | 162.423 RON | 555.533 RON | 54.161 RON | 9.513 RON | 146.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOTOC VIOREL-IOAN
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
MOTOC MIRCEA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
472,7 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
609,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,1 K RON | 291,3 K RON | 486,6 K RON | 547,4 K RON | 588,8 K RON | 472,7 K RON |
| Venituri totale | 721,9 K RON | 336,2 K RON | 671,3 K RON | 598,3 K RON | 595,0 K RON | 511,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 534,4 K RON | 323,6 K RON | 454,8 K RON | 571,0 K RON | 562,6 K RON | 491,2 K RON |
| Rezultat net | 180,2 K RON | 9,6 K RON | 211,6 K RON | 21,9 K RON | 26,5 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 491,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,3 K RON (73.4%)
Active circulante162,4 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe146,4 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,69 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,1 K RON | 414,7 K RON | 12,3% |
| 2020 | 58,7 K RON | 432,0 K RON | 13,6% |
| 2021 | 24,0 K RON | 608,9 K RON | 4,0% |
| 2022 | 16,1 K RON | 622,8 K RON | 2,6% |
| 2023 | 72,0 K RON | 705,2 K RON | 10,2% |
| 2024 | 54,2 K RON | 609,7 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,1 K RON | 291,3 K RON | 486,6 K RON | 547,4 K RON | 588,8 K RON | 472,7 K RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 180,2 K RON | 9,6 K RON | 211,6 K RON | 21,9 K RON | 26,5 K RON | 5,9 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 414,7 K RON | 432,0 K RON | 608,9 K RON | 622,8 K RON | 705,2 K RON | 609,7 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 363,6 K RON | 373,3 K RON | 584,9 K RON | 606,7 K RON | 633,2 K RON | 555,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 51,1 K RON | 58,7 K RON | 24,0 K RON | 16,1 K RON | 72,0 K RON | 54,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 3,43 | 11,51 | 13,71 | 2,38 | 3,00 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 25,20 | 3,31 | 43,48 | 3,99 | 4,49 | 1,25 | ▼ 72,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 85 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.