PENSIUNEA LA FILUŢĂ SRL
CUI: 26773921
J33/241/2010
SRL
Suceava, Sat Văleni-Stânişoara, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26773921
Cod înmatriculare
J33/241/2010
EUID
ROONRC.J33/241/2010
Data înmatriculării
2010-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Văleni-Stânişoara, Comuna Mălini, FRASINULUI, 135, 727354
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Văleni-Stânişoara, Comuna Mălini
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
135
Cod poștal:
727354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.110 RON | 413.093 RON | 482.582 RON | −73.626 RON | −69.489 RON | 1.363.064 RON | 1.341.818 RON | 21.246 RON | 369.599 RON | 927.150 RON | 0 RON | 21.204 RON | 66.235 RON | −80 RON | 1 |
| 2020 | 402.370 RON | 402.370 RON | 436.477 RON | −38.065 RON | −34.107 RON | 1.280.809 RON | 1.275.548 RON | 5.261 RON | 331.534 RON | 1.033.231 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 83.956 RON | 1 |
| 2021 | 403.361 RON | 464.128 RON | 631.614 RON | −171.555 RON | −167.486 RON | 1.247.062 RON | 1.259.676 RON | −12.614 RON | 159.979 RON | 1.087.003 RON | 0 RON | −12.779 RON | 0 RON | −80 RON | 1 |
| 2022 | 381.144 RON | 459.876 RON | 515.408 RON | −59.055 RON | −55.532 RON | 1.210.709 RON | 1.192.387 RON | 18.322 RON | 100.924 RON | 1.109.785 RON | 0 RON | 15.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 405.858 RON | 1.613.879 RON | 511.632 RON | 1.098.569 RON | 1.102.247 RON | 4.219.110 RON | 3.762.558 RON | 456.552 RON | 1.199.493 RON | 3.020.415 RON | 0 RON | 454.960 RON | 0 RON | 798 RON | 1 |
| 2024 | 347.826 RON | 381.185 RON | 563.642 RON | −184.182 RON | −182.457 RON | 4.045.506 RON | 3.588.514 RON | 456.992 RON | 1.015.311 RON | 3.030.195 RON | 0 RON | 453.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 435.123 RON | 435.123 RON | 614.538 RON | −179.415 RON | −179.415 RON | 4.413.713 RON | 3.960.942 RON | 452.771 RON | 1.465.310 RON | 2.952.453 RON | 0 RON | 448.788 RON | 0 RON | 4.050 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERLINCĂ FILUŢĂ
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−179.415 RON)
Cifra de Afaceri 2025
435,1 K RON
Rezultat Net 2025
−179,4 K RON
Total Active 2025
4,41 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,1 K RON | 402,4 K RON | 403,4 K RON | 381,1 K RON | 405,9 K RON | 347,8 K RON | 435,1 K RON |
| Venituri totale | 413,1 K RON | 402,4 K RON | 464,1 K RON | 459,9 K RON | 1,61 M RON | 381,2 K RON | 435,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 482,6 K RON | 436,5 K RON | 631,6 K RON | 515,4 K RON | 511,6 K RON | 563,6 K RON | 614,5 K RON |
| Rezultat net | −73,6 K RON | −38,1 K RON | −171,6 K RON | −59,1 K RON | 1,10 M RON | −184,2 K RON | −179,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,96 M RON (89.7%)
Active circulante452,8 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe448,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 377 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,2%
Marjă netă
-41,2%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 927,2 K RON | 1,36 M RON | 68,0% |
| 2020 | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 80,7% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,25 M RON | 87,2% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,21 M RON | 91,7% |
| 2023 | 3,02 M RON | 4,22 M RON | 71,6% |
| 2024 | 3,03 M RON | 4,05 M RON | 74,9% |
| 2025 | 2,95 M RON | 4,41 M RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,1 K RON | 402,4 K RON | 403,4 K RON | 381,1 K RON | 405,9 K RON | 347,8 K RON | 435,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | −73,6 K RON | −38,1 K RON | −171,6 K RON | −59,1 K RON | 1,10 M RON | −184,2 K RON | −179,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,28 M RON | 1,25 M RON | 1,21 M RON | 4,22 M RON | 4,05 M RON | 4,41 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 369,6 K RON | 331,5 K RON | 160,0 K RON | 100,9 K RON | 1,20 M RON | 1,02 M RON | 1,47 M RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 927,2 K RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 3,02 M RON | 3,03 M RON | 2,95 M RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -18,17 | -9,46 | -42,53 | -15,49 | 270,68 | -52,95 | -41,23 | ▲ 22,1% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 25 | 33 | 68 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.