CLEOMIE S.R.L.
CUI: 34224444
J33/243/2015
SRL
Suceava, Oraş Dolhasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34224444
Cod înmatriculare
J33/243/2015
EUID
ROONRC.J33/243/2015
Data înmatriculării
2015-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Dolhasca, ÎNV. HOLBAN VICTORIA, 16, 727170
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Dolhasca
Stradă:
ÎNV. HOLBAN VICTORIA
Număr:
16
Cod poștal:
727170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 349.657 RON | 349.657 RON | 225.891 RON | 120.269 RON | 123.766 RON | 209.211 RON | 16.575 RON | 192.636 RON | 201.641 RON | 7.570 RON | 0 RON | 934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 537.989 RON | 537.989 RON | 480.300 RON | 53.885 RON | 57.689 RON | 264.773 RON | 30.409 RON | 234.364 RON | 254.232 RON | 10.541 RON | 0 RON | 21.590 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 296.218 RON | 296.218 RON | 193.255 RON | 100.000 RON | 102.963 RON | 374.809 RON | 16.204 RON | 358.605 RON | 354.232 RON | 20.577 RON | 33.123 RON | 3.631 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 330.582 RON | 330.582 RON | 249.500 RON | 77.776 RON | 81.082 RON | 437.672 RON | 0 RON | 437.672 RON | 432.008 RON | 5.664 RON | 0 RON | 4.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 253.549 RON | 253.549 RON | 183.428 RON | 67.586 RON | 70.121 RON | 135.812 RON | 0 RON | 135.812 RON | 67.826 RON | 67.986 RON | 0 RON | 60.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 92.622 RON | 96.740 RON | 115.341 RON | −19.568 RON | −18.601 RON | 70.113 RON | 2.064 RON | 68.049 RON | −19.207 RON | 89.320 RON | 0 RON | 1.560 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 23.100 RON | 23.100 RON | 62.961 RON | −40.093 RON | −39.861 RON | 39.892 RON | 4.069 RON | 35.823 RON | −59.299 RON | 99.191 RON | 0 RON | 3.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LARION DANIELA
administrator
Loc. Dolhasca, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,1 K RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
39,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,7 K RON | 538,0 K RON | 296,2 K RON | 330,6 K RON | 253,5 K RON | 92,6 K RON | 23,1 K RON |
| Venituri totale | 349,7 K RON | 538,0 K RON | 296,2 K RON | 330,6 K RON | 253,5 K RON | 96,7 K RON | 23,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,9 K RON | 480,3 K RON | 193,3 K RON | 249,5 K RON | 183,4 K RON | 115,3 K RON | 63,0 K RON |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 53,9 K RON | 100,0 K RON | 77,8 K RON | 67,6 K RON | −19,6 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.299 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (10.2%)
Active circulante35,8 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,6%
Marjă netă
-173,6%
ROA
-100,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 209,2 K RON | 3,6% |
| 2020 | 10,5 K RON | 264,8 K RON | 4,0% |
| 2021 | 20,6 K RON | 374,8 K RON | 5,5% |
| 2022 | 5,7 K RON | 437,7 K RON | 1,3% |
| 2023 | 68,0 K RON | 135,8 K RON | 50,1% |
| 2024 | 89,3 K RON | 70,1 K RON | 127,4% |
| 2025 | 99,2 K RON | 39,9 K RON | 248,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,7 K RON | 538,0 K RON | 296,2 K RON | 330,6 K RON | 253,5 K RON | 92,6 K RON | 23,1 K RON | ▼ 75,1% |
| Rezultat net | 120,3 K RON | 53,9 K RON | 100,0 K RON | 77,8 K RON | 67,6 K RON | −19,6 K RON | −40,1 K RON | ▼ 104,9% |
| Total active | 209,2 K RON | 264,8 K RON | 374,8 K RON | 437,7 K RON | 135,8 K RON | 70,1 K RON | 39,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 201,6 K RON | 254,2 K RON | 354,2 K RON | 432,0 K RON | 67,8 K RON | −19,2 K RON | −59,3 K RON | ▼ 208,7% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 10,5 K RON | 20,6 K RON | 5,7 K RON | 68,0 K RON | 89,3 K RON | 99,2 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 25,45 | 22,23 | 17,43 | 77,27 | 2,00 | 0,76 | 0,36 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 34,40 | 10,02 | 33,76 | 23,53 | 26,66 | -21,13 | -173,56 | ▼ 721,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 70 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.