MON AMI DESIGN S.R.L.
CUI: 42296085
J33/247/2020
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42296085
Cod înmatriculare
J33/247/2020
EUID
ROONRC.J33/247/2020
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, 1206 A3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.690 RON | 25.690 RON | 45.728 RON | −20.299 RON | −20.038 RON | 20.367 RON | 2.750 RON | 17.617 RON | −20.099 RON | 40.466 RON | 10.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.612 RON | 209.612 RON | 166.374 RON | 41.128 RON | 43.238 RON | 57.658 RON | 1.100 RON | 56.558 RON | 21.029 RON | 36.629 RON | 26.821 RON | 1.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 493.656 RON | 494.495 RON | 294.367 RON | 195.260 RON | 200.128 RON | 215.624 RON | 4.753 RON | 210.871 RON | 195.460 RON | 20.164 RON | 40.475 RON | 19.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.716 RON | 141.054 RON | 220.811 RON | −81.004 RON | −79.757 RON | 189.116 RON | 80.961 RON | 108.155 RON | 96.698 RON | 92.418 RON | 67.301 RON | 5.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.936 RON | 158.949 RON | 239.154 RON | −81.810 RON | −80.205 RON | 172.332 RON | 53.640 RON | 118.692 RON | 14.888 RON | 157.444 RON | 108.384 RON | 2.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVICIUC ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,9 K RON
Rezultat Net 2025
−81,8 K RON
Total Active 2025
172,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 209,6 K RON | 493,7 K RON | 140,7 K RON | 158,9 K RON |
| Venituri totale | 25,7 K RON | 209,6 K RON | 494,5 K RON | 141,1 K RON | 158,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,7 K RON | 166,4 K RON | 294,4 K RON | 220,8 K RON | 239,2 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 41,1 K RON | 195,3 K RON | −81,0 K RON | −81,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 265,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (31.1%)
Active circulante118,7 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 249 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,88 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,5%
Marjă netă
-51,5%
ROA
-47,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,5 K RON | 20,4 K RON | 198,7% |
| 2022 | 36,6 K RON | 57,7 K RON | 63,5% |
| 2023 | 20,2 K RON | 215,6 K RON | 9,4% |
| 2024 | 92,4 K RON | 189,1 K RON | 48,9% |
| 2025 | 157,4 K RON | 172,3 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,7 K RON | 209,6 K RON | 493,7 K RON | 140,7 K RON | 158,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 41,1 K RON | 195,3 K RON | −81,0 K RON | −81,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 20,4 K RON | 57,7 K RON | 215,6 K RON | 189,1 K RON | 172,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | 21,0 K RON | 195,5 K RON | 96,7 K RON | 14,9 K RON | ▼ 84,6% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 36,6 K RON | 20,2 K RON | 92,4 K RON | 157,4 K RON | ▲ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 1,54 | 10,46 | 1,17 | 0,75 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -79,02 | 19,62 | 39,55 | -57,57 | -51,47 | ▲ 10,6% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 100 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 265,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.