PRINCIPAL COM SRL
CUI: 6803548
J33/2480/1994
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6803548
Cod înmatriculare
J33/2480/1994
EUID
ROONRC.J33/2480/1994
Data înmatriculării
1994-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. MAIOR IOAN, FN, 8C, C, 6, 5750
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. MAIOR IOAN
Număr:
FN
Bloc:
8C
Scară:
C
Apartament:
6
Cod poștal:
5750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.567 RON | 126.567 RON | 54.708 RON | 70.593 RON | 71.859 RON | 456.100 RON | 451.605 RON | 4.495 RON | −722.375 RON | 1.164.222 RON | 0 RON | 48 RON | 14.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 126.934 RON | 128.476 RON | 58.190 RON | 69.002 RON | 70.286 RON | 458.559 RON | 454.629 RON | 3.930 RON | −646.597 RON | 1.090.903 RON | 0 RON | 0 RON | 14.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.027 RON | 149.027 RON | 52.830 RON | 94.707 RON | 96.197 RON | 458.596 RON | 453.069 RON | 5.527 RON | −551.891 RON | 996.234 RON | 0 RON | 0 RON | 14.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.972 RON | 170.972 RON | 56.434 RON | 112.828 RON | 114.538 RON | 449.306 RON | 444.615 RON | 4.691 RON | −439.063 RON | 874.116 RON | 0 RON | −1 RON | 14.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 181.642 RON | 181.642 RON | 68.681 RON | 111.145 RON | 112.961 RON | 439.227 RON | 436.161 RON | 3.066 RON | −327.918 RON | 752.892 RON | 0 RON | −1 RON | 14.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.751 RON | 200.752 RON | 79.799 RON | 118.945 RON | 120.953 RON | 449.173 RON | 427.708 RON | 21.465 RON | −208.973 RON | 643.893 RON | 0 RON | 483 RON | 14.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 176.336 RON | 176.337 RON | 87.499 RON | 87.075 RON | 88.838 RON | 420.501 RON | 419.253 RON | 1.248 RON | 9.575 RON | 388.213 RON | 0 RON | −1 RON | 22.713 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATARGIU DUMITRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,3 K RON
Rezultat Net 2025
87,1 K RON
Total Active 2025
420,5 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 126,9 K RON | 149,0 K RON | 171,0 K RON | 181,6 K RON | 200,8 K RON | 176,3 K RON |
| Venituri totale | 126,6 K RON | 128,5 K RON | 149,0 K RON | 171,0 K RON | 181,6 K RON | 200,8 K RON | 176,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 58,2 K RON | 52,8 K RON | 56,4 K RON | 68,7 K RON | 79,8 K RON | 87,5 K RON |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 69,0 K RON | 94,7 K RON | 112,8 K RON | 111,1 K RON | 118,9 K RON | 87,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,3 K RON (99.7%)
Active circulante1,2 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
49,4%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 456,1 K RON | 255,3% |
| 2020 | 1,09 M RON | 458,6 K RON | 237,9% |
| 2021 | 996,2 K RON | 458,6 K RON | 217,2% |
| 2022 | 874,1 K RON | 449,3 K RON | 194,6% |
| 2023 | 752,9 K RON | 439,2 K RON | 171,4% |
| 2024 | 643,9 K RON | 449,2 K RON | 143,4% |
| 2025 | 388,2 K RON | 420,5 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,6 K RON | 126,9 K RON | 149,0 K RON | 171,0 K RON | 181,6 K RON | 200,8 K RON | 176,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 69,0 K RON | 94,7 K RON | 112,8 K RON | 111,1 K RON | 118,9 K RON | 87,1 K RON | ▼ 26,8% |
| Total active | 456,1 K RON | 458,6 K RON | 458,6 K RON | 449,3 K RON | 439,2 K RON | 449,2 K RON | 420,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −722,4 K RON | −646,6 K RON | −551,9 K RON | −439,1 K RON | −327,9 K RON | −209,0 K RON | 9,6 K RON | ▲ 104,6% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,09 M RON | 996,2 K RON | 874,1 K RON | 752,9 K RON | 643,9 K RON | 388,2 K RON | ▼ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 55,78 | 54,36 | 63,55 | 65,99 | 61,19 | 59,25 | 49,38 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 50 | 42 | 55 | 41 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.