BUCOVINA CONCEPT DESIGN S.R.L.

CUI: 47313462 J33/2499/2022 SRL Suceava, Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47313462
Cod înmatriculare J33/2499/2022
EUID ROONRC.J33/2499/2022
Data înmatriculării 2022-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini, 188

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini
Număr: 188

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 82.182 RON 82.182 RON 76.032 RON 5.344 RON 6.150 RON 126.664 RON 22.481 RON 104.183 RON 5.544 RON 121.120 RON 55.311 RON 47.076 RON 0 RON 0 RON 1
2024 17.045 RON 17.045 RON 13.693 RON 3.202 RON 3.352 RON 151.222 RON 19.231 RON 131.991 RON 11.421 RON 139.801 RON 80.168 RON 49.667 RON 0 RON 0 RON 0
2025 110.312 RON 110.314 RON 105.007 RON 4.204 RON 5.307 RON 208.371 RON 15.981 RON 192.390 RON 15.626 RON 192.745 RON 104.523 RON 64.378 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOVU ANDREI-VASILE
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
110,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
208,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 82,2 K RON 17,0 K RON 110,3 K RON
Venituri totale 82,2 K RON 17,0 K RON 110,3 K RON
Cheltuieli totale 76,0 K RON 13,7 K RON 105,0 K RON
Rezultat net 5,3 K RON 3,2 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,0 K RON (7.7%)
Active circulante192,4 K RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri104,5 K RON
Creanțe64,4 K RON
Numerar23,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,06
Durata stocaj (zile) 346
Rotație creanțe (ori/an) 1,71
Durata încasare (zile) 213

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 121,1 K RON 126,7 K RON 95,6%
2024 139,8 K RON 151,2 K RON 92,5%
2025 192,7 K RON 208,4 K RON 92,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 82,2 K RON 17,0 K RON 110,3 K RON ▲ 547,2%
Rezultat net 5,3 K RON 3,2 K RON 4,2 K RON ▲ 31,3%
Total active 126,7 K RON 151,2 K RON 208,4 K RON ▲ 37,8%
Capitaluri proprii 5,5 K RON 11,4 K RON 15,6 K RON ▲ 36,8%
Datorii totale 121,1 K RON 139,8 K RON 192,7 K RON ▲ 37,9%
Lichiditate curentă 0,86 0,94 1,00 ▲ 5,7%
Marjă netă (%) 6,50 18,79 3,81 ▼ 79,7%
Scor bonitate 48 53 56 ▲ 5,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.