TERIS SRL
CUI: 741420
J33/25/1992
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
741420
Cod înmatriculare
J33/25/1992
EUID
ROONRC.J33/25/1992
Data înmatriculării
1992-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, Str. LAŢCU VODĂ, 19, 5850
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Sector:
0
Stradă:
Str. LAŢCU VODĂ
Număr:
19
Cod poștal:
5850
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.081 RON | 240.642 RON | 193.190 RON | 45.046 RON | 47.452 RON | 434.519 RON | 205.249 RON | 229.270 RON | −39.449 RON | 482.030 RON | 176.706 RON | 38.711 RON | 0 RON | 8.062 RON | 3 |
| 2020 | 102.738 RON | 105.717 RON | 74.908 RON | 29.151 RON | 30.809 RON | 392.178 RON | 205.249 RON | 186.929 RON | −10.297 RON | 402.475 RON | 153.546 RON | 29.592 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 66.829 RON | 66.858 RON | 41.545 RON | 24.161 RON | 25.313 RON | 400.774 RON | 205.249 RON | 195.525 RON | 13.863 RON | 386.911 RON | 158.564 RON | 29.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.372 RON | 47.380 RON | 19.389 RON | 26.570 RON | 27.991 RON | 406.508 RON | 205.249 RON | 201.259 RON | 40.433 RON | 366.075 RON | 158.564 RON | 31.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.402 RON | 59.066 RON | 41.789 RON | 15.870 RON | 17.277 RON | 393.069 RON | 186.610 RON | 206.459 RON | 56.303 RON | 336.766 RON | 158.564 RON | 36.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.941 RON | 62.006 RON | 50.010 RON | 10.077 RON | 11.996 RON | 360.586 RON | 171.244 RON | 189.342 RON | 66.380 RON | 294.206 RON | 146.191 RON | 36.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.475 RON | 66.479 RON | 50.656 RON | 13.292 RON | 15.823 RON | 334.092 RON | 155.878 RON | 178.214 RON | 79.672 RON | 254.420 RON | 132.844 RON | 40.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERLANOVSKI MARIA-GEORGETA
administrator
SIRET - SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
66,5 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
334,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 102,7 K RON | 66,8 K RON | 47,4 K RON | 58,4 K RON | 61,9 K RON | 66,5 K RON |
| Venituri totale | 240,6 K RON | 105,7 K RON | 66,9 K RON | 47,4 K RON | 59,1 K RON | 62,0 K RON | 66,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,2 K RON | 74,9 K RON | 41,5 K RON | 19,4 K RON | 41,8 K RON | 50,0 K RON | 50,7 K RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 29,2 K RON | 24,2 K RON | 26,6 K RON | 15,9 K RON | 10,1 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,9 K RON (46.7%)
Active circulante178,2 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,8 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,50 |
| Durata stocaj (zile) | 729 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
20,0%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 482,0 K RON | 434,5 K RON | 110,9% |
| 2020 | 402,5 K RON | 392,2 K RON | 102,6% |
| 2021 | 386,9 K RON | 400,8 K RON | 96,5% |
| 2022 | 366,1 K RON | 406,5 K RON | 90,1% |
| 2023 | 336,8 K RON | 393,1 K RON | 85,7% |
| 2024 | 294,2 K RON | 360,6 K RON | 81,6% |
| 2025 | 254,4 K RON | 334,1 K RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 102,7 K RON | 66,8 K RON | 47,4 K RON | 58,4 K RON | 61,9 K RON | 66,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 29,2 K RON | 24,2 K RON | 26,6 K RON | 15,9 K RON | 10,1 K RON | 13,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 434,5 K RON | 392,2 K RON | 400,8 K RON | 406,5 K RON | 393,1 K RON | 360,6 K RON | 334,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −10,3 K RON | 13,9 K RON | 40,4 K RON | 56,3 K RON | 66,4 K RON | 79,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Datorii totale | 482,0 K RON | 402,5 K RON | 386,9 K RON | 366,1 K RON | 336,8 K RON | 294,2 K RON | 254,4 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 18,92 | 28,37 | 36,15 | 56,09 | 27,17 | 16,27 | 20,00 | ▲ 22,9% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 53 | 61 | 68 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.