TILIHOI M.I. 81 S.R.L.
CUI: 42310880
J33/255/2020
SRL
Suceava, Sat Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42310880
Cod înmatriculare
J33/255/2020
EUID
ROONRC.J33/255/2020
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca, STR. RACOVA, 357, 725601
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poieni-Solca, Comuna Poieni-Solca
Stradă:
STR. RACOVA
Număr:
357
Cod poștal:
725601
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40.078 RON | 40.084 RON | 46.799 RON | −6.715 RON | −6.715 RON | 15.627 RON | 0 RON | 15.627 RON | −6.515 RON | 22.142 RON | 13.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.546 RON | 47.546 RON | 65.322 RON | −18.257 RON | −17.776 RON | 206 RON | 0 RON | 206 RON | −24.772 RON | 24.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TILIHOI IOAN
administrator
Loc. Solca, Suceava, România
TILIHOI MARIANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.257 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,5 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
206 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 47,5 K RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 47,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,8 K RON | 65,3 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante206 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar206 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-8.862,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,1 K RON | 15,6 K RON | 141,7% |
| 2025 | 25,0 K RON | 206 RON | 12.125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 47,5 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −18,3 K RON | ▼ 171,9% |
| Total active | 15,6 K RON | 206 RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −24,8 K RON | ▼ 280,2% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 25,0 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,01 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | -16,75 | -38,40 | ▼ 129,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.