MATERNA SRL
CUI: 717405
J33/256/1991
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
717405
Cod înmatriculare
J33/256/1991
EUID
ROONRC.J33/256/1991
Data înmatriculării
1991-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Calea UNIRII, 39, 92, PARTER, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Calea UNIRII
Număr:
39
Bloc:
92
Apartament:
PARTER
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.642 RON | 209.346 RON | 229.245 RON | −21.993 RON | −19.899 RON | 595.381 RON | 88.095 RON | 507.286 RON | −22.229 RON | 617.610 RON | 490.293 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 170.331 RON | 170.331 RON | 190.840 RON | −22.212 RON | −20.509 RON | 592.633 RON | 89.074 RON | 503.559 RON | −44.441 RON | 637.074 RON | 497.404 RON | 5.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 217.473 RON | 217.473 RON | 236.644 RON | −21.346 RON | −19.171 RON | 584.614 RON | 86.002 RON | 498.612 RON | −65.787 RON | 650.401 RON | 483.649 RON | 1.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 268.885 RON | 268.885 RON | 272.625 RON | −6.429 RON | −3.740 RON | 560.652 RON | 82.931 RON | 477.721 RON | −72.216 RON | 632.868 RON | 468.881 RON | 2.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 320.554 RON | 320.554 RON | 330.326 RON | −12.978 RON | −9.772 RON | 518.782 RON | 79.859 RON | 438.923 RON | −85.194 RON | 603.976 RON | 394.780 RON | 4.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 325.460 RON | 325.460 RON | 324.889 RON | −4.423 RON | 571 RON | 471.170 RON | 76.787 RON | 394.383 RON | −89.617 RON | 560.787 RON | 311.366 RON | 3.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 280.244 RON | 280.754 RON | 299.645 RON | −18.891 RON | −18.891 RON | 434.824 RON | 143.494 RON | 291.330 RON | −108.508 RON | 543.332 RON | 245.425 RON | 11.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLEA MARTA
administrator
Comuna Mitocu Dragomirnei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,9 K RON
Total Active 2025
434,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,6 K RON | 170,3 K RON | 217,5 K RON | 268,9 K RON | 320,6 K RON | 325,5 K RON | 280,2 K RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 170,3 K RON | 217,5 K RON | 268,9 K RON | 320,6 K RON | 325,5 K RON | 280,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,2 K RON | 190,8 K RON | 236,6 K RON | 272,6 K RON | 330,3 K RON | 324,9 K RON | 299,6 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −22,2 K RON | −21,3 K RON | −6,4 K RON | −13,0 K RON | −4,4 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,5 K RON (33%)
Active circulante291,3 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245,4 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,14 |
| Durata stocaj (zile) | 320 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,62 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 617,6 K RON | 595,4 K RON | 103,7% |
| 2020 | 637,1 K RON | 592,6 K RON | 107,5% |
| 2021 | 650,4 K RON | 584,6 K RON | 111,3% |
| 2022 | 632,9 K RON | 560,7 K RON | 112,9% |
| 2023 | 604,0 K RON | 518,8 K RON | 116,4% |
| 2024 | 560,8 K RON | 471,2 K RON | 119,0% |
| 2025 | 543,3 K RON | 434,8 K RON | 125,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,6 K RON | 170,3 K RON | 217,5 K RON | 268,9 K RON | 320,6 K RON | 325,5 K RON | 280,2 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −22,2 K RON | −21,3 K RON | −6,4 K RON | −13,0 K RON | −4,4 K RON | −18,9 K RON | ▼ 327,1% |
| Total active | 595,4 K RON | 592,6 K RON | 584,6 K RON | 560,7 K RON | 518,8 K RON | 471,2 K RON | 434,8 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | −44,4 K RON | −65,8 K RON | −72,2 K RON | −85,2 K RON | −89,6 K RON | −108,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 617,6 K RON | 637,1 K RON | 650,4 K RON | 632,9 K RON | 604,0 K RON | 560,8 K RON | 543,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,54 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -10,59 | -13,04 | -9,82 | -2,39 | -4,05 | -1,36 | -6,74 | ▼ 395,6% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 32 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.