BUCOVINA MSG S.R.L.
CUI: 42317129
J33/261/2020
SRL
Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42317129
Cod înmatriculare
J33/261/2020
EUID
ROONRC.J33/261/2020
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara, 323, 727377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.085 RON | 8.085 RON | 20.627 RON | −12.623 RON | −12.542 RON | 7.338 RON | 0 RON | 7.338 RON | −12.423 RON | 19.761 RON | 6.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 225.353 RON | 225.353 RON | 222.002 RON | 1.098 RON | 3.351 RON | 35.993 RON | 0 RON | 35.993 RON | −11.325 RON | 47.318 RON | 31.664 RON | 3.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 187.562 RON | 187.769 RON | 189.112 RON | −3.220 RON | −1.343 RON | 339.437 RON | 0 RON | 339.437 RON | −14.545 RON | 353.982 RON | 242.597 RON | 95.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 666.867 RON | 666.867 RON | 630.583 RON | 29.749 RON | 36.284 RON | 1.171.351 RON | 187.110 RON | 984.241 RON | 15.204 RON | 1.156.147 RON | 122.144 RON | 861.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 438.947 RON | 438.947 RON | 406.007 RON | 21.925 RON | 32.940 RON | 345.578 RON | 126.426 RON | 219.152 RON | 37.129 RON | 308.449 RON | 217.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.718 RON | 46.718 RON | 196.527 RON | −150.534 RON | −149.809 RON | 830.651 RON | 65.742 RON | 764.909 RON | −113.405 RON | 944.056 RON | 668.704 RON | 92.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU IRINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,7 K RON
Rezultat Net 2025
−150,5 K RON
Total Active 2025
830,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 225,4 K RON | 187,6 K RON | 666,9 K RON | 438,9 K RON | 46,7 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 225,4 K RON | 187,8 K RON | 666,9 K RON | 438,9 K RON | 46,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 222,0 K RON | 189,1 K RON | 630,6 K RON | 406,0 K RON | 196,5 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 1,1 K RON | −3,2 K RON | 29,7 K RON | 21,9 K RON | −150,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,7 K RON (7.9%)
Active circulante764,9 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri668,7 K RON
Creanțe92,2 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.225 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 720 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-320,7%
Marjă netă
-322,2%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,8 K RON | 7,3 K RON | 269,3% |
| 2021 | 47,3 K RON | 36,0 K RON | 131,5% |
| 2022 | 354,0 K RON | 339,4 K RON | 104,3% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 98,7% |
| 2024 | 308,4 K RON | 345,6 K RON | 89,3% |
| 2025 | 944,1 K RON | 830,7 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 225,4 K RON | 187,6 K RON | 666,9 K RON | 438,9 K RON | 46,7 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 1,1 K RON | −3,2 K RON | 29,7 K RON | 21,9 K RON | −150,5 K RON | ▼ 786,6% |
| Total active | 7,3 K RON | 36,0 K RON | 339,4 K RON | 1,17 M RON | 345,6 K RON | 830,7 K RON | ▲ 140,4% |
| Capitaluri proprii | −12,4 K RON | −11,3 K RON | −14,5 K RON | 15,2 K RON | 37,1 K RON | −113,4 K RON | ▼ 405,4% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 47,3 K RON | 354,0 K RON | 1,16 M RON | 308,4 K RON | 944,1 K RON | ▲ 206,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,76 | 0,96 | 0,85 | 0,71 | 0,81 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -156,13 | 0,49 | -1,72 | 4,46 | 4,99 | -322,22 | ▼ 6.557,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 51 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.