COCRIS DESIGN S.R.L.
CUI: 40496125
J33/263/2019
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40496125
Cod înmatriculare
J33/263/2019
EUID
ROONRC.J33/263/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Caporal Diaconiţa, 1 BIS, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
Caporal Diaconiţa
Număr:
1 BIS
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.470 RON | 30.470 RON | 46.374 RON | −16.818 RON | −15.904 RON | 11.123 RON | 343 RON | 10.780 RON | −16.618 RON | 27.741 RON | 10.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.400 RON | 9.400 RON | 31.009 RON | −21.891 RON | −21.609 RON | 9.296 RON | 343 RON | 8.953 RON | −38.509 RON | 47.805 RON | 8.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.803 RON | 29.803 RON | 55.627 RON | −26.718 RON | −25.824 RON | 13.247 RON | 343 RON | 12.904 RON | −65.227 RON | 78.474 RON | 12.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.275 RON | 15.275 RON | 55.726 RON | −40.761 RON | −40.451 RON | 76.743 RON | 343 RON | 76.400 RON | −105.988 RON | 182.731 RON | 57.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.255 RON | 65.255 RON | 120.634 RON | −56.012 RON | −55.379 RON | 55.527 RON | 343 RON | 55.184 RON | −162.001 RON | 217.528 RON | 47.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.150 RON | 30.150 RON | 94.393 RON | −64.545 RON | −64.243 RON | 43.157 RON | 343 RON | 42.814 RON | −226.545 RON | 269.702 RON | 40.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATĂNĂSOAIE ILEANA
administrator
Sat Bogdăneşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−226.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 624.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,2 K RON
Rezultat Net 2024
−64,5 K RON
Total Active 2024
43,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 9,4 K RON | 29,8 K RON | 15,3 K RON | 65,3 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 30,5 K RON | 9,4 K RON | 29,8 K RON | 15,3 K RON | 65,3 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 31,0 K RON | 55,6 K RON | 55,7 K RON | 120,6 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −21,9 K RON | −26,7 K RON | −40,8 K RON | −56,0 K RON | −64,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−226.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate343 RON (0.8%)
Active circulante42,8 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 495 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,1%
Marjă netă
-214,1%
ROA
-149,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 11,1 K RON | 249,4% |
| 2020 | 47,8 K RON | 9,3 K RON | 514,3% |
| 2021 | 78,5 K RON | 13,2 K RON | 592,4% |
| 2022 | 182,7 K RON | 76,7 K RON | 238,1% |
| 2023 | 217,5 K RON | 55,5 K RON | 391,8% |
| 2024 | 269,7 K RON | 43,2 K RON | 624,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 9,4 K RON | 29,8 K RON | 15,3 K RON | 65,3 K RON | 30,2 K RON | ▼ 53,8% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −21,9 K RON | −26,7 K RON | −40,8 K RON | −56,0 K RON | −64,5 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 11,1 K RON | 9,3 K RON | 13,2 K RON | 76,7 K RON | 55,5 K RON | 43,2 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −38,5 K RON | −65,2 K RON | −106,0 K RON | −162,0 K RON | −226,5 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 47,8 K RON | 78,5 K RON | 182,7 K RON | 217,5 K RON | 269,7 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,25 | 0,16 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | -55,20 | -232,88 | -89,65 | -266,85 | -85,84 | -214,08 | ▼ 149,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 624.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.