TIBEX SERV SRL
CUI: 7153176
J33/2674/1994
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7153176
Cod înmatriculare
J33/2674/1994
EUID
ROONRC.J33/2674/1994
Data înmatriculării
1994-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, STR.IZVOR, 444 A, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Sector:
0
Stradă:
STR.IZVOR
Număr:
444 A
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 690.315 RON | 772.230 RON | 753.044 RON | 15.913 RON | 19.186 RON | 1.408.675 RON | 838.587 RON | 570.088 RON | 839.064 RON | 624.835 RON | 321.474 RON | 244.933 RON | 0 RON | 55.224 RON | 7 |
| 2020 | 746.925 RON | 756.611 RON | 742.080 RON | 12.206 RON | 14.531 RON | 1.747.324 RON | 740.277 RON | 1.007.047 RON | 851.270 RON | 951.435 RON | 546.271 RON | 447.006 RON | 0 RON | 55.381 RON | 7 |
| 2021 | 680.654 RON | 860.959 RON | 857.579 RON | 1.030 RON | 3.380 RON | 2.605.037 RON | 819.447 RON | 1.785.590 RON | 852.300 RON | 1.800.135 RON | 823.473 RON | 959.550 RON | 8.403 RON | 55.801 RON | 7 |
| 2022 | 970.750 RON | 973.088 RON | 951.451 RON | 18.175 RON | 21.637 RON | 2.149.443 RON | 900.116 RON | 1.249.327 RON | 870.475 RON | 1.362.233 RON | 523.272 RON | 722.417 RON | 9.885 RON | 93.150 RON | 7 |
| 2023 | 1.272.124 RON | 1.426.033 RON | 1.421.685 RON | 1.897 RON | 4.348 RON | 2.440.406 RON | 1.089.386 RON | 1.351.020 RON | 872.372 RON | 1.619.719 RON | 612.345 RON | 696.985 RON | 0 RON | 51.685 RON | 9 |
| 2024 | 1.135.613 RON | 1.251.856 RON | 1.403.148 RON | −151.292 RON | −151.292 RON | 3.810.279 RON | 1.239.929 RON | 2.570.350 RON | 721.080 RON | 3.133.787 RON | 975.871 RON | 1.584.626 RON | 7.097 RON | 51.685 RON | 7 |
| 2025 | 1.516.065 RON | 1.536.666 RON | 1.755.012 RON | −218.346 RON | −218.346 RON | 4.051.344 RON | 1.128.253 RON | 2.923.091 RON | 502.734 RON | 3.600.295 RON | 1.402.518 RON | 1.508.837 RON | 0 RON | 51.685 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA ADRIAN-DECEBAL
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−218.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
−218,3 K RON
Total Active 2025
4,05 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,3 K RON | 746,9 K RON | 680,7 K RON | 970,8 K RON | 1,27 M RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 772,2 K RON | 756,6 K RON | 861,0 K RON | 973,1 K RON | 1,43 M RON | 1,25 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 753,0 K RON | 742,1 K RON | 857,6 K RON | 951,5 K RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 12,2 K RON | 1,0 K RON | 18,2 K RON | 1,9 K RON | −151,3 K RON | −218,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (27.8%)
Active circulante2,92 M RON (72.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,40 M RON
Creanțe1,51 M RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 624,8 K RON | 1,41 M RON | 44,4% |
| 2020 | 951,4 K RON | 1,75 M RON | 54,5% |
| 2021 | 1,80 M RON | 2,61 M RON | 69,1% |
| 2022 | 1,36 M RON | 2,15 M RON | 63,4% |
| 2023 | 1,62 M RON | 2,44 M RON | 66,4% |
| 2024 | 3,13 M RON | 3,81 M RON | 82,3% |
| 2025 | 3,60 M RON | 4,05 M RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,3 K RON | 746,9 K RON | 680,7 K RON | 970,8 K RON | 1,27 M RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON | ▲ 33,5% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 12,2 K RON | 1,0 K RON | 18,2 K RON | 1,9 K RON | −151,3 K RON | −218,3 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 2,61 M RON | 2,15 M RON | 2,44 M RON | 3,81 M RON | 4,05 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 839,1 K RON | 851,3 K RON | 852,3 K RON | 870,5 K RON | 872,4 K RON | 721,1 K RON | 502,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 624,8 K RON | 951,4 K RON | 1,80 M RON | 1,36 M RON | 1,62 M RON | 3,13 M RON | 3,60 M RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 2,31 | 1,63 | 0,15 | 1,87 | 0,15 | -13,32 | -14,40 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 48 | 63 | 55 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.