ELIASER TOUR S.R.L.
CUI: 16231206
J33/270/2004
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16231206
Cod înmatriculare
J33/270/2004
EUID
ROONRC.J33/270/2004
Data înmatriculării
2004-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, PÎRÎUL REPEDE, 22-24, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
PÎRÎUL REPEDE
Număr:
22-24
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.192.006 RON | 1.327.679 RON | 1.263.251 RON | 53.207 RON | 64.428 RON | 428.009 RON | 153.961 RON | 274.048 RON | 223.055 RON | 206.587 RON | 39.965 RON | 74.705 RON | 0 RON | 1.633 RON | 5 |
| 2020 | 1.235.914 RON | 1.282.648 RON | 1.223.947 RON | 49.197 RON | 58.701 RON | 560.592 RON | 311.299 RON | 249.293 RON | 272.262 RON | 288.330 RON | 87 RON | 113.291 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.240.920 RON | 2.277.475 RON | 1.849.467 RON | 413.268 RON | 428.008 RON | 974.331 RON | 434.271 RON | 540.060 RON | 685.529 RON | 288.802 RON | 343 RON | 35.325 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.674.882 RON | 2.799.519 RON | 2.239.734 RON | 538.689 RON | 559.785 RON | 1.125.009 RON | 591.410 RON | 533.599 RON | 791.048 RON | 333.961 RON | 4.817 RON | 316.117 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.253.026 RON | 2.268.475 RON | 2.093.026 RON | 160.092 RON | 175.449 RON | 1.037.820 RON | 552.913 RON | 484.907 RON | 708.582 RON | 329.238 RON | 4.892 RON | 304.198 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.094.681 RON | 3.100.146 RON | 2.622.224 RON | 392.493 RON | 477.922 RON | 1.504.739 RON | 677.472 RON | 827.267 RON | 494.891 RON | 1.009.848 RON | 15.319 RON | 336.943 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂU ANGELICA
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,09 M RON
Rezultat Net 2024
392,5 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,24 M RON | 2,24 M RON | 2,67 M RON | 2,25 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,28 M RON | 2,28 M RON | 2,80 M RON | 2,27 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,22 M RON | 1,85 M RON | 2,24 M RON | 2,09 M RON | 2,62 M RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 49,2 K RON | 413,3 K RON | 538,7 K RON | 160,1 K RON | 392,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate677,5 K RON (45%)
Active circulante827,3 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe336,9 K RON
Numerar475,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 202,02 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
12,7%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,6 K RON | 428,0 K RON | 48,3% |
| 2020 | 288,3 K RON | 560,6 K RON | 51,4% |
| 2021 | 288,8 K RON | 974,3 K RON | 29,6% |
| 2022 | 334,0 K RON | 1,13 M RON | 29,7% |
| 2023 | 329,2 K RON | 1,04 M RON | 31,7% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,50 M RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,24 M RON | 2,24 M RON | 2,67 M RON | 2,25 M RON | 3,09 M RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 49,2 K RON | 413,3 K RON | 538,7 K RON | 160,1 K RON | 392,5 K RON | ▲ 145,2% |
| Total active | 428,0 K RON | 560,6 K RON | 974,3 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 1,50 M RON | ▲ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 223,1 K RON | 272,3 K RON | 685,5 K RON | 791,0 K RON | 708,6 K RON | 494,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 206,6 K RON | 288,3 K RON | 288,8 K RON | 334,0 K RON | 329,2 K RON | 1,01 M RON | ▲ 206,7% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,86 | 1,87 | 1,60 | 1,47 | 0,82 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 4,46 | 3,98 | 18,44 | 20,14 | 7,11 | 12,68 | ▲ 78,3% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 95 | 90 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (392,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.