IDEAL MAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Baia, Comuna Baia, BOBULUI, 2, 727020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.018 RON | 32.202 RON | 69.258 RON | −37.455 RON | −37.056 RON | 16.926 RON | 70 RON | 16.856 RON | −37.255 RON | 54.181 RON | 16.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 61.422 RON | 61.422 RON | 106.298 RON | −45.490 RON | −44.876 RON | 15.153 RON | 0 RON | 15.153 RON | −82.745 RON | 97.898 RON | 15.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 93.564 RON | 94.000 RON | 104.852 RON | −11.792 RON | −10.852 RON | 11.328 RON | 0 RON | 11.328 RON | −94.537 RON | 105.865 RON | 11.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.194 RON | 88.200 RON | 89.995 RON | −2.677 RON | −1.795 RON | 12.855 RON | 0 RON | 12.855 RON | −97.214 RON | 110.069 RON | 12.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.922 RON | 121.422 RON | 93.378 RON | 26.830 RON | 28.044 RON | 5.470 RON | 0 RON | 5.470 RON | −70.384 RON | 75.854 RON | 5.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 123.523 RON | 123.523 RON | 108.039 RON | 14.249 RON | 15.484 RON | 12.594 RON | 0 RON | 12.594 RON | −56.134 RON | 68.728 RON | 12.520 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−56.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 545.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 61,4 K RON | 93,6 K RON | 88,2 K RON | 64,9 K RON | 123,5 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 61,4 K RON | 94,0 K RON | 88,2 K RON | 121,4 K RON | 123,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 106,3 K RON | 104,9 K RON | 90,0 K RON | 93,4 K RON | 108,0 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −45,5 K RON | −11,8 K RON | −2,7 K RON | 26,8 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,87 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.669,23 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,2 K RON | 16,9 K RON | 320,1% |
| 2021 | 97,9 K RON | 15,2 K RON | 646,1% |
| 2022 | 105,9 K RON | 11,3 K RON | 934,5% |
| 2023 | 110,1 K RON | 12,9 K RON | 856,2% |
| 2024 | 75,9 K RON | 5,5 K RON | 1.386,7% |
| 2025 | 68,7 K RON | 12,6 K RON | 545,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 61,4 K RON | 93,6 K RON | 88,2 K RON | 64,9 K RON | 123,5 K RON | ▲ 90,3% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −45,5 K RON | −11,8 K RON | −2,7 K RON | 26,8 K RON | 14,2 K RON | ▼ 46,9% |
| Total active | 16,9 K RON | 15,2 K RON | 11,3 K RON | 12,9 K RON | 5,5 K RON | 12,6 K RON | ▲ 130,2% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | −82,7 K RON | −94,5 K RON | −97,2 K RON | −70,4 K RON | −56,1 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 97,9 K RON | 105,9 K RON | 110,1 K RON | 75,9 K RON | 68,7 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,18 | ▲ 154,1% |
| Marjă netă (%) | -116,98 | -74,06 | -12,60 | -3,04 | 41,33 | 11,54 | ▼ 72,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 545.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.