ADA PROCONS SRL
CUI: 25341089
J33/282/2009
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25341089
Cod înmatriculare
J33/282/2009
EUID
ROONRC.J33/282/2009
Data înmatriculării
2009-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, DIMITRIE CANTEMIR, 17, 720198, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
17
Cod poștal:
720198
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.500 RON | 127.503 RON | 89.079 RON | 34.599 RON | 38.424 RON | 271.434 RON | 144.831 RON | 126.603 RON | 172.350 RON | 99.084 RON | 0 RON | 123.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 224.290 RON | 224.308 RON | 115.171 RON | 104.928 RON | 109.137 RON | 335.857 RON | 139.700 RON | 196.157 RON | 277.277 RON | 58.580 RON | 0 RON | 148.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 697.000 RON | 697.037 RON | 75.740 RON | 614.327 RON | 621.297 RON | 959.194 RON | 134.571 RON | 824.623 RON | 891.604 RON | 67.590 RON | 0 RON | 822.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.000 RON | 38.005 RON | 118.970 RON | −81.345 RON | −80.965 RON | 948.093 RON | 914.441 RON | 33.652 RON | 810.259 RON | 137.834 RON | 0 RON | 33.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.000 RON | 114.005 RON | 148.513 RON | −35.648 RON | −34.508 RON | 1.007.876 RON | 909.311 RON | 98.565 RON | 774.611 RON | 233.265 RON | 0 RON | 96.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.200 RON | 180.215 RON | 136.254 RON | 33.639 RON | 43.961 RON | 1.070.764 RON | 904.182 RON | 166.582 RON | 808.250 RON | 262.514 RON | 0 RON | 86.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONIGA CORNELIU-DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
180,2 K RON
Rezultat Net 2024
33,6 K RON
Total Active 2024
1,07 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,5 K RON | 224,3 K RON | 697,0 K RON | 38,0 K RON | 114,0 K RON | 180,2 K RON |
| Venituri totale | 127,5 K RON | 224,3 K RON | 697,0 K RON | 38,0 K RON | 114,0 K RON | 180,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 115,2 K RON | 75,7 K RON | 119,0 K RON | 148,5 K RON | 136,3 K RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 104,9 K RON | 614,3 K RON | −81,3 K RON | −35,6 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate904,2 K RON (84.4%)
Active circulante166,6 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,5 K RON
Numerar80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,4%
Marjă netă
18,7%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,1 K RON | 271,4 K RON | 36,5% |
| 2020 | 58,6 K RON | 335,9 K RON | 17,4% |
| 2021 | 67,6 K RON | 959,2 K RON | 7,1% |
| 2022 | 137,8 K RON | 948,1 K RON | 14,5% |
| 2023 | 233,3 K RON | 1,01 M RON | 23,1% |
| 2024 | 262,5 K RON | 1,07 M RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,5 K RON | 224,3 K RON | 697,0 K RON | 38,0 K RON | 114,0 K RON | 180,2 K RON | ▲ 58,1% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 104,9 K RON | 614,3 K RON | −81,3 K RON | −35,6 K RON | 33,6 K RON | ▲ 194,4% |
| Total active | 271,4 K RON | 335,9 K RON | 959,2 K RON | 948,1 K RON | 1,01 M RON | 1,07 M RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 172,4 K RON | 277,3 K RON | 891,6 K RON | 810,3 K RON | 774,6 K RON | 808,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 58,6 K RON | 67,6 K RON | 137,8 K RON | 233,3 K RON | 262,5 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 3,35 | 12,20 | 0,24 | 0,42 | 0,63 | ▲ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 27,14 | 46,78 | 88,14 | -214,07 | -31,27 | 18,67 | ▲ 159,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 35 | 55 | 83 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.