INTELLIGENT DESIGN MOB S.R.L.

CUI: 40514159 J33/288/2019 SRL Suceava, Sat Dolheştii-Mari, Comuna Dolheşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40514159
Cod înmatriculare J33/288/2019
EUID ROONRC.J33/288/2019
Data înmatriculării 2019-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Dolheştii-Mari, Comuna Dolheşti, 328, 727185

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Dolheştii-Mari, Comuna Dolheşti
Număr: 328
Cod poștal: 727185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 169.853 RON 25.422 RON 144.431 RON 144.431 RON 144.631 RON 144.431 RON 200 RON 144.631 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 67.736 RON 241.688 RON 225.945 RON 15.435 RON 15.743 RON 463.771 RON 98.154 RON 365.617 RON 160.066 RON 303.705 RON 175.914 RON 189.454 RON 0 RON 0 RON 4
2021 159.801 RON 254.775 RON 230.606 RON 22.571 RON 24.169 RON 344.245 RON 51.877 RON 292.368 RON 66.636 RON 277.609 RON 270.265 RON 21.973 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIZITIU ALIN-DUMITRU
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
159,8 K RON
Rezultat Net 2021
22,6 K RON
Total Active 2021
344,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 67,7 K RON 159,8 K RON
Venituri totale 169,9 K RON 241,7 K RON 254,8 K RON
Cheltuieli totale 25,4 K RON 225,9 K RON 230,6 K RON
Rezultat net 144,4 K RON 15,4 K RON 22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 235,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,9 K RON (15.1%)
Active circulante292,4 K RON (84.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri270,3 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar130 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,59
Durata stocaj (zile) 617
Rotație creanțe (ori/an) 7,27
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,1%
Marjă netă
14,1%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 0 RON 144,6 K RON 0,0%
2020 303,7 K RON 463,8 K RON 65,5%
2021 277,6 K RON 344,2 K RON 80,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 67,7 K RON 159,8 K RON ▲ 135,9%
Rezultat net 144,4 K RON 15,4 K RON 22,6 K RON ▲ 46,2%
Total active 144,6 K RON 463,8 K RON 344,2 K RON ▼ 25,8%
Capitaluri proprii 144,6 K RON 160,1 K RON 66,6 K RON ▼ 58,4%
Datorii totale 0 RON 303,7 K RON 277,6 K RON ▼ 8,6%
Lichiditate curentă – 1,20 1,05 ▼ 12,5%
Marjă netă (%) – 22,79 14,12 ▼ 38,0%
Scor bonitate 47 65 75 ▲ 15,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (22,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.