CROLEYA EXIM S.R.L.
CUI: 42346043
J33/289/2020
SRL
Suceava, Sat Vicşani, Comuna Muşeniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42346043
Cod înmatriculare
J33/289/2020
EUID
ROONRC.J33/289/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vicşani, Comuna Muşeniţa, 37, 727396
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.005.117 RON | 10.014.161 RON | 9.549.743 RON | 405.418 RON | 464.418 RON | 4.392.522 RON | 6.177 RON | 4.386.345 RON | 405.818 RON | 3.986.704 RON | 1.651.195 RON | 2.593.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | −1.045.485 RON | −1.040.467 RON | −764.097 RON | −262.453 RON | −276.370 RON | 55.127 RON | 0 RON | 55.127 RON | −99.010 RON | 154.137 RON | 54.459 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABIAŞ CRISTIAN-OVIDIU
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−99.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−262.453 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
−1,05 M RON
Rezultat Net 2021
−262,5 K RON
Total Active 2021
55,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,01 M RON | −1,05 M RON |
| Venituri totale | 10,01 M RON | −1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,55 M RON | −764,1 K RON |
| Rezultat net | 405,4 K RON | −262,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −12,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−99.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,5 K RON
Creanțe668 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-476,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,99 M RON | 4,39 M RON | 90,8% |
| 2021 | 154,1 K RON | 55,1 K RON | 279,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,01 M RON | −1,05 M RON | ▼ 110,4% |
| Rezultat net | 405,4 K RON | −262,5 K RON | ▼ 164,7% |
| Total active | 4,39 M RON | 55,1 K RON | ▼ 98,7% |
| Capitaluri proprii | 405,8 K RON | −99,0 K RON | ▼ 124,4% |
| Datorii totale | 3,99 M RON | 154,1 K RON | ▼ 96,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,36 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 4,05 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.