DOUGLASIL SRL
CUI: 26897300
J33/293/2010
SRL
Suceava, Sat Capu Câmpului, Comuna Capu Câmpului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26897300
Cod înmatriculare
J33/293/2010
EUID
ROONRC.J33/293/2010
Data înmatriculării
2010-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Capu Câmpului, Comuna Capu Câmpului, 581 A, 727585
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Capu Câmpului, Comuna Capu Câmpului
Număr:
581 A
Cod poștal:
727585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 259.652 RON | 257.994 RON | 456.250 RON | −200.853 RON | −198.256 RON | 443.183 RON | 141.457 RON | 301.726 RON | 279.450 RON | 163.733 RON | 41.734 RON | 238.499 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 270.616 RON | 317.924 RON | 485.861 RON | −171.968 RON | −167.937 RON | 217.444 RON | 131.386 RON | 86.058 RON | 97.482 RON | 119.962 RON | 50.534 RON | 15.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 305.872 RON | 321.548 RON | 392.664 RON | −78.214 RON | −71.116 RON | 164.357 RON | 124.184 RON | 40.173 RON | 19.268 RON | 145.089 RON | 22.307 RON | 5.738 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA GHEORGHE
administrator
Sat Botoşana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
305,9 K RON
Rezultat Net 2025
−78,2 K RON
Total Active 2025
164,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,7 K RON | 270,6 K RON | 305,9 K RON |
| Venituri totale | 258,0 K RON | 317,9 K RON | 321,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 456,3 K RON | 485,9 K RON | 392,7 K RON |
| Rezultat net | −200,9 K RON | −172,0 K RON | −78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,2 K RON (75.6%)
Active circulante40,2 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,71 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,31 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,3%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 163,7 K RON | 443,2 K RON | 36,9% |
| 2024 | 120,0 K RON | 217,4 K RON | 55,2% |
| 2025 | 145,1 K RON | 164,4 K RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,7 K RON | 270,6 K RON | 305,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −200,9 K RON | −172,0 K RON | −78,2 K RON | ▲ 54,5% |
| Total active | 443,2 K RON | 217,4 K RON | 164,4 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | 279,5 K RON | 97,5 K RON | 19,3 K RON | ▼ 80,2% |
| Datorii totale | 163,7 K RON | 120,0 K RON | 145,1 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 0,72 | 0,28 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | -77,35 | -63,55 | -25,57 | ▲ 59,8% |
| Scor bonitate | 59 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.