ADINU 85 SRL
CUI: 28209857
J33/295/2011
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28209857
Cod înmatriculare
J33/295/2011
EUID
ROONRC.J33/295/2011
Data înmatriculării
2011-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. ROŞU, 112, 725700
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. ROŞU
Număr:
112
Cod poștal:
725700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.885 RON | 140.060 RON | 178.178 RON | −39.518 RON | −38.118 RON | 15.839 RON | 2.172 RON | 13.667 RON | −105.368 RON | 121.207 RON | 9.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 102.391 RON | 106.421 RON | 155.187 RON | −49.728 RON | −48.766 RON | 11.167 RON | 1.771 RON | 9.396 RON | −155.096 RON | 166.263 RON | 8.044 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 139.549 RON | 139.549 RON | 210.300 RON | −72.146 RON | −70.751 RON | 33.848 RON | 1.370 RON | 32.478 RON | −227.242 RON | 261.090 RON | 30.605 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 148.299 RON | 148.299 RON | 182.276 RON | −35.460 RON | −33.977 RON | 37.006 RON | 969 RON | 36.037 RON | −262.702 RON | 299.708 RON | 34.503 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 148.808 RON | 148.808 RON | 148.627 RON | −1.307 RON | 181 RON | 39.556 RON | 568 RON | 38.988 RON | −264.009 RON | 303.565 RON | 35.850 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 56.840 RON | 56.840 RON | 141.567 RON | −85.088 RON | −84.727 RON | 39.171 RON | 167 RON | 39.004 RON | −349.097 RON | 388.268 RON | 37.009 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢÎCŞA IONELA-CRINA
administrator
VATRA DORNEI, SUCEAVA
ŢÎCŞA NICOLAE-ADRIAN
administrator
VATRA DORNEI, SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−349.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 991.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,8 K RON
Rezultat Net 2024
−85,1 K RON
Total Active 2024
39,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 102,4 K RON | 139,5 K RON | 148,3 K RON | 148,8 K RON | 56,8 K RON |
| Venituri totale | 140,1 K RON | 106,4 K RON | 139,5 K RON | 148,3 K RON | 148,8 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,2 K RON | 155,2 K RON | 210,3 K RON | 182,3 K RON | 148,6 K RON | 141,6 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −49,7 K RON | −72,1 K RON | −35,5 K RON | −1,3 K RON | −85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−349.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167 RON (0.4%)
Active circulante39,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe980 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,00 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,1%
Marjă netă
-149,7%
ROA
-217,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,2 K RON | 15,8 K RON | 765,2% |
| 2020 | 166,3 K RON | 11,2 K RON | 1.488,9% |
| 2021 | 261,1 K RON | 33,8 K RON | 771,4% |
| 2022 | 299,7 K RON | 37,0 K RON | 809,9% |
| 2023 | 303,6 K RON | 39,6 K RON | 767,4% |
| 2024 | 388,3 K RON | 39,2 K RON | 991,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 102,4 K RON | 139,5 K RON | 148,3 K RON | 148,8 K RON | 56,8 K RON | ▼ 61,8% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −49,7 K RON | −72,1 K RON | −35,5 K RON | −1,3 K RON | −85,1 K RON | ▼ 6.410,2% |
| Total active | 15,8 K RON | 11,2 K RON | 33,8 K RON | 37,0 K RON | 39,6 K RON | 39,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −105,4 K RON | −155,1 K RON | −227,2 K RON | −262,7 K RON | −264,0 K RON | −349,1 K RON | ▼ 32,2% |
| Datorii totale | 121,2 K RON | 166,3 K RON | 261,1 K RON | 299,7 K RON | 303,6 K RON | 388,3 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -28,25 | -48,57 | -51,70 | -23,91 | -0,88 | -149,70 | ▼ 16.911,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 991.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.