DAIALIRS S.R.L.
CUI: 34291192
J33/295/2015
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34291192
Cod înmatriculare
J33/295/2015
EUID
ROONRC.J33/295/2015
Data înmatriculării
2015-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GEORGE ENESCU, 16 A, 16 A, A, 4, 20, 720231
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
16 A
Bloc:
16 A
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
720231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 359.451 RON | 377.021 RON | 372.910 RON | 328 RON | 4.111 RON | 69.883 RON | 11.756 RON | 58.127 RON | 10.867 RON | 69.232 RON | 19.297 RON | 38.414 RON | 0 RON | 10.216 RON | 6 |
| 2020 | 120.691 RON | 151.943 RON | 233.024 RON | −81.660 RON | −81.081 RON | 60.995 RON | 7.229 RON | 53.766 RON | −71.344 RON | 148.274 RON | 6.990 RON | 44.619 RON | 0 RON | 15.935 RON | 4 |
| 2021 | 271.711 RON | 327.771 RON | 323.006 RON | 3.261 RON | 4.765 RON | 36.613 RON | 13.705 RON | 22.908 RON | −68.083 RON | 104.696 RON | 9.802 RON | 8.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 452.020 RON | 474.760 RON | 469.880 RON | 346 RON | 4.880 RON | 45.329 RON | 12.489 RON | 32.840 RON | −67.736 RON | 113.065 RON | 8.605 RON | 13.391 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 687.261 RON | 687.543 RON | 650.919 RON | 29.740 RON | 36.624 RON | 51.150 RON | 19.297 RON | 31.853 RON | −37.796 RON | 88.946 RON | 3.213 RON | 11.274 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 744.214 RON | 745.966 RON | 719.192 RON | 4.288 RON | 26.774 RON | 70.971 RON | 18.532 RON | 52.439 RON | −33.508 RON | 112.861 RON | 17.138 RON | 31.276 RON | 0 RON | 8.382 RON | 7 |
| 2025 | 824.903 RON | 826.538 RON | 798.208 RON | 3.516 RON | 28.330 RON | 94.761 RON | 21.117 RON | 73.644 RON | −29.992 RON | 124.882 RON | 9.407 RON | 40.053 RON | 0 RON | 129 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCU DIANA-SORINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
824,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
94,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,5 K RON | 120,7 K RON | 271,7 K RON | 452,0 K RON | 687,3 K RON | 744,2 K RON | 824,9 K RON |
| Venituri totale | 377,0 K RON | 151,9 K RON | 327,8 K RON | 474,8 K RON | 687,5 K RON | 746,0 K RON | 826,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 372,9 K RON | 233,0 K RON | 323,0 K RON | 469,9 K RON | 650,9 K RON | 719,2 K RON | 798,2 K RON |
| Rezultat net | 328 RON | −81,7 K RON | 3,3 K RON | 346 RON | 29,7 K RON | 4,3 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 931,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (22.3%)
Active circulante73,6 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,69 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,60 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,2 K RON | 69,9 K RON | 99,1% |
| 2020 | 148,3 K RON | 61,0 K RON | 243,1% |
| 2021 | 104,7 K RON | 36,6 K RON | 286,0% |
| 2022 | 113,1 K RON | 45,3 K RON | 249,4% |
| 2023 | 88,9 K RON | 51,2 K RON | 173,9% |
| 2024 | 112,9 K RON | 71,0 K RON | 159,0% |
| 2025 | 124,9 K RON | 94,8 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,5 K RON | 120,7 K RON | 271,7 K RON | 452,0 K RON | 687,3 K RON | 744,2 K RON | 824,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 328 RON | −81,7 K RON | 3,3 K RON | 346 RON | 29,7 K RON | 4,3 K RON | 3,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 69,9 K RON | 61,0 K RON | 36,6 K RON | 45,3 K RON | 51,2 K RON | 71,0 K RON | 94,8 K RON | ▲ 33,5% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | −71,3 K RON | −68,1 K RON | −67,7 K RON | −37,8 K RON | −33,5 K RON | −30,0 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 69,2 K RON | 148,3 K RON | 104,7 K RON | 113,1 K RON | 88,9 K RON | 112,9 K RON | 124,9 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,36 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,46 | 0,59 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 0,09 | -67,66 | 1,20 | 0,08 | 4,33 | 0,58 | 0,43 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 50 | 12 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 931,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.