TIMBERCAT WOOD S.R.L.
CUI: 43719361
J33/299/2021
SRL
Suceava, Sat Hurjuieni, Comuna Gălăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43719361
Cod înmatriculare
J33/299/2021
EUID
ROONRC.J33/299/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Hurjuieni, Comuna Gălăneşti, 255, 727281
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Hurjuieni, Comuna Gălăneşti
Număr:
255
Cod poștal:
727281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.200 RON | 8.700 RON | 8.083 RON | 356 RON | 617 RON | 758 RON | 0 RON | 758 RON | 556 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.526 RON | 30.626 RON | 20.461 RON | 9.437 RON | 10.165 RON | 10.296 RON | 2.100 RON | 8.196 RON | 9.993 RON | 303 RON | 0 RON | 6.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.750 RON | 35.800 RON | 31.223 RON | 3.882 RON | 4.577 RON | 14.872 RON | 2.100 RON | 12.772 RON | 13.874 RON | 998 RON | 0 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.860 RON | 20.860 RON | 17.578 RON | 2.836 RON | 3.282 RON | 18.040 RON | 2.100 RON | 15.940 RON | 16.711 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.850 RON | 21.853 RON | 21.292 RON | 484 RON | 561 RON | 19.431 RON | 2.100 RON | 17.331 RON | 17.417 RON | 2.014 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABALEAN ADRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,9 K RON
Rezultat Net 2025
484 RON
Total Active 2025
19,4 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 28,5 K RON | 35,8 K RON | 20,9 K RON | 12,9 K RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 30,6 K RON | 35,8 K RON | 20,9 K RON | 21,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 20,5 K RON | 31,2 K RON | 17,6 K RON | 21,3 K RON |
| Rezultat net | 356 RON | 9,4 K RON | 3,9 K RON | 2,8 K RON | 484 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (10.8%)
Active circulante17,3 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,43 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,8%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 202 RON | 758 RON | 26,7% |
| 2022 | 303 RON | 10,3 K RON | 2,9% |
| 2023 | 998 RON | 14,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 1,3 K RON | 18,0 K RON | 7,4% |
| 2025 | 2,0 K RON | 19,4 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 28,5 K RON | 35,8 K RON | 20,9 K RON | 12,9 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 356 RON | 9,4 K RON | 3,9 K RON | 2,8 K RON | 484 RON | ▼ 82,9% |
| Total active | 758 RON | 10,3 K RON | 14,9 K RON | 18,0 K RON | 19,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 556 RON | 10,0 K RON | 13,9 K RON | 16,7 K RON | 17,4 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 202 RON | 303 RON | 998 RON | 1,3 K RON | 2,0 K RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 27,05 | 12,80 | 11,99 | 8,61 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 4,94 | 33,08 | 10,86 | 13,60 | 3,77 | ▼ 72,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (484 RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.