FILIEST DAVTRANS S.R.L.
CUI: 32645480
J33/30/2014
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32645480
Cod înmatriculare
J33/30/2014
EUID
ROONRC.J33/30/2014
Data înmatriculării
2014-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, STR. MORII, 30, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
STR. MORII
Număr:
30
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 446.846 RON | 519.351 RON | 533.151 RON | −13.800 RON | −13.800 RON | 204.158 RON | 2.432 RON | 201.726 RON | −263.962 RON | 468.120 RON | 0 RON | 88.585 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 8.414 RON | 42.244 RON | 38.989 RON | 3.255 RON | 3.255 RON | 30.116 RON | 2.127 RON | 27.989 RON | −260.707 RON | 290.823 RON | 0 RON | 13.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.836 RON | 8.642 RON | −6.806 RON | −6.806 RON | 9.116 RON | 1.823 RON | 7.293 RON | −267.514 RON | 276.630 RON | 0 RON | 5.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.069 RON | 104.843 RON | 7.532 RON | 93.823 RON | 97.311 RON | 11.790 RON | 1.519 RON | 10.271 RON | −173.691 RON | 185.481 RON | 0 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.634 RON | −1.634 RON | −1.634 RON | 1.328 RON | 0 RON | 1.328 RON | −175.478 RON | 176.806 RON | 0 RON | 1.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.329 RON | 0 RON | 1.329 RON | −175.477 RON | 176.806 RON | 0 RON | 1.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TCACIUC VIORICA
administrator
Sat Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−175.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 13303.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,8 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 519,4 K RON | 42,2 K RON | 1,8 K RON | 104,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 533,2 K RON | 39,0 K RON | 8,6 K RON | 7,5 K RON | 1,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 3,3 K RON | −6,8 K RON | 93,8 K RON | −1,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −149,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−175.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 468,1 K RON | 204,2 K RON | 229,3% |
| 2020 | 290,8 K RON | 30,1 K RON | 965,7% |
| 2021 | 276,6 K RON | 9,1 K RON | 3.034,6% |
| 2022 | 185,5 K RON | 11,8 K RON | 1.573,2% |
| 2023 | 176,8 K RON | 1,3 K RON | 13.313,7% |
| 2024 | 176,8 K RON | 1,3 K RON | 13.303,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,8 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | 1,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,8 K RON | 3,3 K RON | −6,8 K RON | 93,8 K RON | −1,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 204,2 K RON | 30,1 K RON | 9,1 K RON | 11,8 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −264,0 K RON | −260,7 K RON | −267,5 K RON | −173,7 K RON | −175,5 K RON | −175,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 468,1 K RON | 290,8 K RON | 276,6 K RON | 185,5 K RON | 176,8 K RON | 176,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -3,09 | 38,69 | – | 8.776,71 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 15 | 50 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 13303.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.