VISIODECO S.R.L.
CUI: 31054949
J33/3/2013
SRL
Suceava, Sat Argel, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31054949
Cod înmatriculare
J33/3/2013
EUID
ROONRC.J33/3/2013
Data înmatriculării
2013-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Argel, Comuna Moldoviţa, 266, 727386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.318.645 RON | 2.329.843 RON | 1.948.928 RON | 357.671 RON | 380.915 RON | 831.263 RON | 422.364 RON | 408.899 RON | 743.317 RON | 87.946 RON | 3.276 RON | 131.911 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 3.796.435 RON | 3.924.707 RON | 3.120.759 RON | 767.486 RON | 803.948 RON | 1.282.067 RON | 546.715 RON | 735.352 RON | 960.104 RON | 321.963 RON | 4.314 RON | 550.397 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 648.579 RON | 829.355 RON | 799.261 RON | 22.845 RON | 30.094 RON | 734.228 RON | 308.648 RON | 425.580 RON | 583.370 RON | 150.858 RON | 26.262 RON | 346.775 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 492.650 RON | 527.585 RON | 277.799 RON | 244.666 RON | 249.786 RON | 562.062 RON | 227.582 RON | 334.480 RON | 435.301 RON | 126.761 RON | 51.313 RON | 214.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 659.455 RON | 791.679 RON | 809.229 RON | −24.324 RON | −17.550 RON | 591.417 RON | 214.140 RON | 377.277 RON | 250.816 RON | 417.035 RON | 37.174 RON | 271.877 RON | 0 RON | 76.434 RON | 4 |
| 2024 | 664.053 RON | 664.106 RON | 580.790 RON | 67.972 RON | 83.316 RON | 439.581 RON | 151.378 RON | 288.203 RON | 71.195 RON | 431.124 RON | 39.006 RON | 235.587 RON | 0 RON | 62.738 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HREȚIUC CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
664,1 K RON
Rezultat Net 2024
68,0 K RON
Total Active 2024
439,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 3,80 M RON | 648,6 K RON | 492,7 K RON | 659,5 K RON | 664,1 K RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 3,92 M RON | 829,4 K RON | 527,6 K RON | 791,7 K RON | 664,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 3,12 M RON | 799,3 K RON | 277,8 K RON | 809,2 K RON | 580,8 K RON |
| Rezultat net | 357,7 K RON | 767,5 K RON | 22,8 K RON | 244,7 K RON | −24,3 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −354,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,4 K RON (34.4%)
Active circulante288,2 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,0 K RON
Creanțe235,6 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,02 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,2%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,9 K RON | 831,3 K RON | 10,6% |
| 2020 | 322,0 K RON | 1,28 M RON | 25,1% |
| 2021 | 150,9 K RON | 734,2 K RON | 20,6% |
| 2022 | 126,8 K RON | 562,1 K RON | 22,6% |
| 2023 | 417,0 K RON | 591,4 K RON | 70,5% |
| 2024 | 431,1 K RON | 439,6 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,32 M RON | 3,80 M RON | 648,6 K RON | 492,7 K RON | 659,5 K RON | 664,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 357,7 K RON | 767,5 K RON | 22,8 K RON | 244,7 K RON | −24,3 K RON | 68,0 K RON | ▲ 379,4% |
| Total active | 831,3 K RON | 1,28 M RON | 734,2 K RON | 562,1 K RON | 591,4 K RON | 439,6 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 743,3 K RON | 960,1 K RON | 583,4 K RON | 435,3 K RON | 250,8 K RON | 71,2 K RON | ▼ 71,6% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 322,0 K RON | 150,9 K RON | 126,8 K RON | 417,0 K RON | 431,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 2,28 | 2,82 | 2,64 | 0,90 | 0,67 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 15,43 | 20,22 | 3,52 | 49,66 | -3,69 | 10,24 | ▲ 377,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 87 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.