NICOREC INDUSTRY S.R.L.

CUI: 34335434 J33/321/2015 SRL Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34335434
Cod înmatriculare J33/321/2015
EUID ROONRC.J33/321/2015
Data înmatriculării 2015-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti, 110 A, 727035

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Număr: 110 A
Cod poștal: 727035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 467.858 RON 510.850 RON 482.476 RON 23.695 RON 28.374 RON 444.590 RON 269.505 RON 175.085 RON 286.668 RON 157.922 RON 133.169 RON 34.464 RON 0 RON 0 RON 6
2020 82.328 RON 103.949 RON 167.080 RON −63.954 RON −63.131 RON 445.968 RON 233.022 RON 212.946 RON 222.714 RON 223.254 RON 128.164 RON 83.885 RON 0 RON 0 RON 3
2021 84.608 RON 94.877 RON 296.960 RON −202.929 RON −202.083 RON 377.978 RON 176.783 RON 201.195 RON 19.786 RON 358.192 RON 47.846 RON 125.465 RON 0 RON 0 RON 4
2022 571.992 RON 730.706 RON 664.342 RON 60.644 RON 66.364 RON 1.636.788 RON 373.876 RON 1.262.912 RON 80.430 RON 1.556.358 RON 721.781 RON 422.740 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOREAC IONUŢ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
572,0 K RON
Rezultat Net 2022
60,6 K RON
Total Active 2022
1,64 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 467,9 K RON 82,3 K RON 84,6 K RON 572,0 K RON
Venituri totale 510,9 K RON 103,9 K RON 94,9 K RON 730,7 K RON
Cheltuieli totale 482,5 K RON 167,1 K RON 297,0 K RON 664,3 K RON
Rezultat net 23,7 K RON −64,0 K RON −202,9 K RON 60,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 380,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate373,9 K RON (22.8%)
Active circulante1,26 M RON (77.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri721,8 K RON
Creanțe422,7 K RON
Numerar118,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,79
Durata stocaj (zile) 461
Rotație creanțe (ori/an) 1,35
Durata încasare (zile) 270

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 157,9 K RON 444,6 K RON 35,5%
2020 223,3 K RON 446,0 K RON 50,1%
2021 358,2 K RON 378,0 K RON 94,8%
2022 1,56 M RON 1,64 M RON 95,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 467,9 K RON 82,3 K RON 84,6 K RON 572,0 K RON ▲ 576,0%
Rezultat net 23,7 K RON −64,0 K RON −202,9 K RON 60,6 K RON ▲ 129,9%
Total active 444,6 K RON 446,0 K RON 378,0 K RON 1,64 M RON ▲ 333,0%
Capitaluri proprii 286,7 K RON 222,7 K RON 19,8 K RON 80,4 K RON ▲ 306,5%
Datorii totale 157,9 K RON 223,3 K RON 358,2 K RON 1,56 M RON ▲ 334,5%
Lichiditate curentă 1,11 0,95 0,56 0,81 ▲ 44,5%
Marjă netă (%) 5,06 -77,68 -239,85 10,60 ▲ 104,4%
Scor bonitate 72 35 23 66 ▲ 187,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (60,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.