RIOMAR-GAB S.R.L.

CUI: 30144865 J33/324/2012 SRL Suceava, Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30144865

Cod înmatriculare J33/324/2012

EUID ROONRC.J33/324/2012

Data înmatriculării 2012-05-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi, STR. ŞCOLII, 457, 727027

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Negostina, Comuna Bălcăuţi

Stradă: STR. ŞCOLII

Număr: 457

Cod poștal: 727027

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	257.856 RON	257.938 RON	272.829 RON	−17.470 RON	−14.891 RON	148.275 RON	64 RON	148.211 RON	−375.742 RON	524.017 RON	142.292 RON	1.941 RON	2
2020	173.709 RON	173.709 RON	182.386 RON	−9.668 RON	−8.677 RON	100.272 RON	64 RON	100.208 RON	−385.410 RON	485.682 RON	97.115 RON	0 RON	3
2021	154.423 RON	154.423 RON	173.291 RON	−19.166 RON	−18.868 RON	132.814 RON	64 RON	132.750 RON	−404.576 RON	537.390 RON	121.399 RON	0 RON	2
2022	195.026 RON	195.026 RON	199.731 RON	−6.655 RON	−4.705 RON	170.179 RON	64 RON	170.115 RON	−411.231 RON	581.410 RON	162.381 RON	240 RON	2
2023	204.249 RON	204.253 RON	217.654 RON	−15.442 RON	−13.401 RON	138.638 RON	0 RON	138.638 RON	−426.673 RON	565.311 RON	140.709 RON	382 RON	2
2024	268.518 RON	268.518 RON	226.165 RON	35.115 RON	42.353 RON	79.471 RON	0 RON	79.471 RON	−391.559 RON	471.030 RON	57.483 RON	644 RON	1
2025	147.435 RON	147.435 RON	192.536 RON	−49.525 RON	−45.101 RON	57.121 RON	0 RON	57.121 RON	−441.084 RON	498.205 RON	46.128 RON	199 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SERDENCIUC MARIA

administrator

Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

PAHOMI PRODUCT S.R.L. — 11.5% cotă de piață (17.366.889 RON)
SENTRIX SRL — 5.0% cotă de piață (7.528.312 RON)
CRYS COFFE MARKET S.R.L. — 4.1% cotă de piață (6.126.298 RON)
ALEGRO SRL — 3.9% cotă de piață (5.834.617 RON)
LACTEL SRL — 3.6% cotă de piață (5.470.757 RON)
MARILAND AMBIANT S.R.L. — 3.5% cotă de piață (5.323.881 RON)
ZIRETO S.R.L. — 3.3% cotă de piață (4.926.323 RON)
EUROSEL-WIN SRL — 2.3% cotă de piață (3.504.287 RON)
RESPECT TOURING S.R.L. — 2.0% cotă de piață (2.989.716 RON)
AMSTRAD TRANS SRL — 1.8% cotă de piață (2.779.743 RON)
Alte 386 companii din domeniu — 58.9% cotă de piață

Top format din 396 companii din județul Suceava. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−441.084 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.525 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 872.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

147,4 K RON

Rezultat Net 2025

−49,5 K RON

Total Active 2025

57,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	257,9 K RON	173,7 K RON	154,4 K RON	195,0 K RON	204,2 K RON	268,5 K RON	147,4 K RON
Venituri totale	257,9 K RON	173,7 K RON	154,4 K RON	195,0 K RON	204,3 K RON	268,5 K RON	147,4 K RON
Cheltuieli totale	272,8 K RON	182,4 K RON	173,3 K RON	199,7 K RON	217,7 K RON	226,2 K RON	192,5 K RON
Rezultat net	−17,5 K RON	−9,7 K RON	−19,2 K RON	−6,7 K RON	−15,4 K RON	35,1 K RON	−49,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−441.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,11	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante57,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,1 K RON

Creanțe199 RON

Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,20
Durata stocaj (zile)	114
Rotație creanțe (ori/an)	740,88
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-30,6%

Marjă netă

-33,6%

ROA

-86,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	524,0 K RON	148,3 K RON	353,4%
2020	485,7 K RON	100,3 K RON	484,4%
2021	537,4 K RON	132,8 K RON	404,6%
2022	581,4 K RON	170,2 K RON	341,7%
2023	565,3 K RON	138,6 K RON	407,8%
2024	471,0 K RON	79,5 K RON	592,7%
2025	498,2 K RON	57,1 K RON	872,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	257,9 K RON	173,7 K RON	154,4 K RON	195,0 K RON	204,2 K RON	268,5 K RON	147,4 K RON	▼ 45,1%
Rezultat net	−17,5 K RON	−9,7 K RON	−19,2 K RON	−6,7 K RON	−15,4 K RON	35,1 K RON	−49,5 K RON	▼ 241,0%
Total active	148,3 K RON	100,3 K RON	132,8 K RON	170,2 K RON	138,6 K RON	79,5 K RON	57,1 K RON	▼ 28,1%
Capitaluri proprii	−375,7 K RON	−385,4 K RON	−404,6 K RON	−411,2 K RON	−426,7 K RON	−391,6 K RON	−441,1 K RON	▼ 12,6%
Datorii totale	524,0 K RON	485,7 K RON	537,4 K RON	581,4 K RON	565,3 K RON	471,0 K RON	498,2 K RON	▲ 5,8%
Lichiditate curentă	0,28	0,21	0,25	0,29	0,25	0,17	0,11	▼ 32,0%
Marjă netă (%)	-6,78	-5,57	-12,41	-3,41	-7,56	13,08	-33,59	▼ 356,8%
Scor bonitate	19	19	19	32	19	50	12	▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,1 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 872.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.