MGH MERIDIAN S.R.L.
CUI: 38951860
J33/326/2018
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38951860
Cod înmatriculare
J33/326/2018
EUID
ROONRC.J33/326/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
10 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, PLEŞEŞTI GANE, 51, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
PLEŞEŞTI GANE
Număr:
51
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.423 RON | 277.821 RON | 271.652 RON | 3.391 RON | 6.169 RON | 165.837 RON | 159.809 RON | 6.028 RON | 9.057 RON | 217.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60.347 RON | 5 |
| 2020 | 213.152 RON | 345.775 RON | 316.417 RON | 27.614 RON | 29.358 RON | 517.489 RON | 440.665 RON | 76.824 RON | 36.671 RON | 518.390 RON | 0 RON | 660 RON | 0 RON | 37.572 RON | 4 |
| 2021 | 316.819 RON | 539.986 RON | 524.506 RON | 15.480 RON | 15.480 RON | 398.104 RON | 370.383 RON | 27.721 RON | 52.151 RON | 376.893 RON | 0 RON | 5.719 RON | 0 RON | 30.940 RON | 4 |
| 2022 | 551.059 RON | 646.933 RON | 872.706 RON | −225.773 RON | −225.773 RON | 564.501 RON | 525.961 RON | 38.540 RON | −173.622 RON | 743.817 RON | 0 RON | 19.397 RON | 0 RON | 5.694 RON | 10 |
| 2023 | 435.331 RON | 512.780 RON | 963.636 RON | −450.856 RON | −450.856 RON | 333.753 RON | 296.865 RON | 36.888 RON | −624.478 RON | 962.566 RON | 0 RON | 9.017 RON | 0 RON | 4.335 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGHERAN CĂTĂLIN-EUGEN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−624.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−450.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
435,3 K RON
Rezultat Net 2023
−450,9 K RON
Total Active 2023
333,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 213,2 K RON | 316,8 K RON | 551,1 K RON | 435,3 K RON |
| Venituri totale | 277,8 K RON | 345,8 K RON | 540,0 K RON | 646,9 K RON | 512,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,7 K RON | 316,4 K RON | 524,5 K RON | 872,7 K RON | 963,6 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 27,6 K RON | 15,5 K RON | −225,8 K RON | −450,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 584,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−624.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,9 K RON (88.9%)
Active circulante36,9 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,28 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,6%
Marjă netă
-103,6%
ROA
-135,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,1 K RON | 165,8 K RON | 130,9% |
| 2020 | 518,4 K RON | 517,5 K RON | 100,2% |
| 2021 | 376,9 K RON | 398,1 K RON | 94,7% |
| 2022 | 743,8 K RON | 564,5 K RON | 131,8% |
| 2023 | 962,6 K RON | 333,8 K RON | 288,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 213,2 K RON | 316,8 K RON | 551,1 K RON | 435,3 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 27,6 K RON | 15,5 K RON | −225,8 K RON | −450,9 K RON | ▼ 99,7% |
| Total active | 165,8 K RON | 517,5 K RON | 398,1 K RON | 564,5 K RON | 333,8 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 36,7 K RON | 52,2 K RON | −173,6 K RON | −624,5 K RON | ▼ 259,7% |
| Datorii totale | 217,1 K RON | 518,4 K RON | 376,9 K RON | 743,8 K RON | 962,6 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | 12,96 | 4,89 | -40,97 | -103,57 | ▼ 152,8% |
| Scor bonitate | 38 | 61 | 45 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.