NEGAPI CAJ S.R.L.
CUI: 38951810
J33/327/2018
SRL
Suceava, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38951810
Cod înmatriculare
J33/327/2018
EUID
ROONRC.J33/327/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Cajvana, 1368 N, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.100 RON | 60.100 RON | 56.995 RON | 2.504 RON | 3.105 RON | 6.373 RON | 0 RON | 6.373 RON | 2.704 RON | 3.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.000 RON | 40.000 RON | 36.841 RON | 2.759 RON | 3.159 RON | 40.275 RON | 0 RON | 40.275 RON | 5.463 RON | 34.812 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.040 RON | 116.040 RON | 31.921 RON | 82.959 RON | 84.119 RON | 89.451 RON | 0 RON | 89.451 RON | 88.422 RON | 1.029 RON | 0 RON | 62.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.000 RON | 51.000 RON | 58.029 RON | −7.539 RON | −7.029 RON | 93.330 RON | 0 RON | 93.330 RON | 80.883 RON | 12.447 RON | 0 RON | 19.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.000 RON | 35.000 RON | 52.970 RON | −18.320 RON | −17.970 RON | 75.478 RON | 0 RON | 75.478 RON | 62.563 RON | 12.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUȘER PETRICĂ
administrator
Oraş Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0149 Creşterea altor animale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.320 RON)
Cifra de Afaceri 2023
35,0 K RON
Rezultat Net 2023
−18,3 K RON
Total Active 2023
75,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 40,0 K RON | 116,0 K RON | 51,0 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 60,1 K RON | 40,0 K RON | 116,0 K RON | 51,0 K RON | 35,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,0 K RON | 36,8 K RON | 31,9 K RON | 58,0 K RON | 53,0 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 83,0 K RON | −7,5 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar75,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,3%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 6,4 K RON | 57,6% |
| 2020 | 34,8 K RON | 40,3 K RON | 86,4% |
| 2021 | 1,0 K RON | 89,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 12,4 K RON | 93,3 K RON | 13,3% |
| 2023 | 12,9 K RON | 75,5 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,1 K RON | 40,0 K RON | 116,0 K RON | 51,0 K RON | 35,0 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 83,0 K RON | −7,5 K RON | −18,3 K RON | ▼ 143,0% |
| Total active | 6,4 K RON | 40,3 K RON | 89,5 K RON | 93,3 K RON | 75,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 5,5 K RON | 88,4 K RON | 80,9 K RON | 62,6 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 34,8 K RON | 1,0 K RON | 12,4 K RON | 12,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,16 | 86,93 | 7,50 | 5,84 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 4,17 | 6,90 | 71,49 | -14,78 | -52,34 | ▼ 254,1% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 100 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.