MELISFABI INVESTIŢII S.R.L.

CUI: 34343925 J33/331/2015 SRL Suceava, Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34343925
Cod înmatriculare J33/331/2015
EUID ROONRC.J33/331/2015
Data înmatriculării 2015-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi, 819, 727255

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi
Număr: 819
Cod poștal: 727255

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.190.171 RON 1.437.726 RON 1.453.798 RON −30.449 RON −16.072 RON 2.518.507 RON 516.681 RON 2.001.826 RON 35.969 RON 2.482.538 RON 1.714.231 RON 256.583 RON 0 RON 0 RON 5
2020 1.594.380 RON 2.202.069 RON 2.119.722 RON 56.629 RON 82.347 RON 3.541.054 RON 564.031 RON 2.977.023 RON 92.598 RON 3.448.456 RON 2.081.535 RON 558.722 RON 0 RON 0 RON 4
2021 3.149.658 RON 3.734.322 RON 3.469.433 RON 227.546 RON 264.889 RON 5.030.234 RON 1.475.930 RON 3.554.304 RON 320.145 RON 4.710.089 RON 2.339.567 RON 1.192.664 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESI SORIN-GHEORGHE
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Depozitări

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,15 M RON
Rezultat Net 2021
227,5 K RON
Total Active 2021
5,03 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,19 M RON 1,59 M RON 3,15 M RON
Venituri totale 1,44 M RON 2,20 M RON 3,73 M RON
Cheltuieli totale 1,45 M RON 2,12 M RON 3,47 M RON
Rezultat net −30,4 K RON 56,6 K RON 227,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,48 M RON (29.3%)
Active circulante3,55 M RON (70.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,34 M RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar22,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,35
Durata stocaj (zile) 271
Rotație creanțe (ori/an) 2,64
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,2%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,48 M RON 2,52 M RON 98,6%
2020 3,45 M RON 3,54 M RON 97,4%
2021 4,71 M RON 5,03 M RON 93,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,19 M RON 1,59 M RON 3,15 M RON ▲ 97,5%
Rezultat net −30,4 K RON 56,6 K RON 227,5 K RON ▲ 301,8%
Total active 2,52 M RON 3,54 M RON 5,03 M RON ▲ 42,1%
Capitaluri proprii 36,0 K RON 92,6 K RON 320,1 K RON ▲ 245,7%
Datorii totale 2,48 M RON 3,45 M RON 4,71 M RON ▲ 36,6%
Lichiditate curentă 0,81 0,86 0,75 ▼ 12,6%
Marjă netă (%) -2,56 3,55 7,22 ▲ 103,4%
Scor bonitate 30 56 56 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (227,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.