MONTESIM 2000 SRL
CUI: 12605715
J33/33/2000
SRL
Suceava, Sat Coverca, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12605715
Cod înmatriculare
J33/33/2000
EUID
ROONRC.J33/33/2000
Data înmatriculării
2000-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Coverca, Comuna Panaci, Str. BUCINIŞ, 49, 727407
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Coverca, Comuna Panaci
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCINIŞ
Număr:
49
Cod poștal:
727407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.294 RON | 73.294 RON | 85.803 RON | −13.242 RON | −12.509 RON | 109.585 RON | 8.217 RON | 101.368 RON | −44.312 RON | 153.897 RON | 81.057 RON | 19.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.348 RON | 30.348 RON | 36.840 RON | −6.640 RON | −6.492 RON | 107.551 RON | 8.217 RON | 99.334 RON | −50.952 RON | 158.503 RON | 75.753 RON | 23.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.580 RON | 49.580 RON | 60.363 RON | −10.783 RON | −10.783 RON | 95.794 RON | 8.217 RON | 87.577 RON | −61.735 RON | 157.529 RON | 79.054 RON | 6.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.908 RON | 42.908 RON | 61.181 RON | −19.353 RON | −18.273 RON | 105.112 RON | 9.898 RON | 95.214 RON | −81.089 RON | 186.201 RON | 85.617 RON | 7.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.399 RON | 234.399 RON | 205.223 RON | 28.989 RON | 29.176 RON | 119.583 RON | 9.898 RON | 109.685 RON | −52.099 RON | 171.682 RON | 83.426 RON | 24.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.087 RON | 185.087 RON | 181.449 RON | 2.572 RON | 3.638 RON | 2.086 RON | 0 RON | 2.086 RON | −49.527 RON | 51.613 RON | 0 RON | 2.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.261 RON | −9.261 RON | −9.261 RON | 3.903 RON | 0 RON | 3.903 RON | −58.788 RON | 62.691 RON | 0 RON | 3.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOSTUN MARCEL-TEODOR
administrator
Comuna Panaci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1606.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,3 K RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,3 K RON | 30,3 K RON | 49,6 K RON | 42,9 K RON | 144,4 K RON | 185,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 73,3 K RON | 30,3 K RON | 49,6 K RON | 42,9 K RON | 234,4 K RON | 185,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 85,8 K RON | 36,8 K RON | 60,4 K RON | 61,2 K RON | 205,2 K RON | 181,4 K RON | 9,3 K RON |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −6,6 K RON | −10,8 K RON | −19,4 K RON | 29,0 K RON | 2,6 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar90 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-237,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,9 K RON | 109,6 K RON | 140,4% |
| 2020 | 158,5 K RON | 107,6 K RON | 147,4% |
| 2021 | 157,5 K RON | 95,8 K RON | 164,5% |
| 2022 | 186,2 K RON | 105,1 K RON | 177,2% |
| 2023 | 171,7 K RON | 119,6 K RON | 143,6% |
| 2024 | 51,6 K RON | 2,1 K RON | 2.474,3% |
| 2025 | 62,7 K RON | 3,9 K RON | 1.606,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,3 K RON | 30,3 K RON | 49,6 K RON | 42,9 K RON | 144,4 K RON | 185,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −6,6 K RON | −10,8 K RON | −19,4 K RON | 29,0 K RON | 2,6 K RON | −9,3 K RON | ▼ 460,1% |
| Total active | 109,6 K RON | 107,6 K RON | 95,8 K RON | 105,1 K RON | 119,6 K RON | 2,1 K RON | 3,9 K RON | ▲ 87,1% |
| Capitaluri proprii | −44,3 K RON | −51,0 K RON | −61,7 K RON | −81,1 K RON | −52,1 K RON | −49,5 K RON | −58,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 153,9 K RON | 158,5 K RON | 157,5 K RON | 186,2 K RON | 171,7 K RON | 51,6 K RON | 62,7 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,64 | 0,04 | 0,06 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | -18,07 | -21,88 | -21,75 | -45,10 | 20,08 | 1,39 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 17 | 60 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1606.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.