ALGALI SPEDITION S.R.L.
CUI: 38953772
J33/332/2018
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38953772
Cod înmatriculare
J33/332/2018
EUID
ROONRC.J33/332/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ANTIPA, 11, 720111
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
GRIGORE ANTIPA
Număr:
11
Cod poștal:
720111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.384 RON | 208.697 RON | 225.404 RON | −18.790 RON | −16.707 RON | 89.051 RON | 44.647 RON | 44.404 RON | −39.094 RON | 129.261 RON | 194 RON | 2.158 RON | 0 RON | 1.116 RON | 1 |
| 2020 | 189.415 RON | 199.914 RON | 194.698 RON | 3.266 RON | 5.216 RON | 87.323 RON | 14.204 RON | 73.119 RON | −35.828 RON | 124.076 RON | 0 RON | 22.471 RON | 0 RON | 925 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALAGHEANU IOAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−35.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
189,4 K RON
Rezultat Net 2020
3,3 K RON
Total Active 2020
87,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 189,4 K RON |
| Venituri totale | 208,7 K RON | 199,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,4 K RON | 194,7 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 175,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−35.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (16.3%)
Active circulante73,1 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,5 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,43 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,3 K RON | 89,1 K RON | 145,2% |
| 2020 | 124,1 K RON | 87,3 K RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,4 K RON | 189,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 3,3 K RON | ▲ 117,4% |
| Total active | 89,1 K RON | 87,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −39,1 K RON | −35,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 129,3 K RON | 124,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,59 | ▲ 71,6% |
| Marjă netă (%) | -9,24 | 1,72 | ▲ 118,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.