INTER PERNE S.R.L.
CUI: 34363442
J33/339/2015
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34363442
Cod înmatriculare
J33/339/2015
EUID
ROONRC.J33/339/2015
Data înmatriculării
2015-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 989, 727225
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr:
989
Cod poștal:
727225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.863 RON | 201.863 RON | 257.157 RON | −57.315 RON | −55.294 RON | 187.095 RON | 17.913 RON | 169.182 RON | 102.065 RON | 85.030 RON | 167.045 RON | 1.281 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 194.115 RON | 382.897 RON | 349.678 RON | 32.439 RON | 33.219 RON | 391.996 RON | 8.614 RON | 383.382 RON | 134.504 RON | 257.492 RON | 372.030 RON | 8.635 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 363.250 RON | 491.767 RON | 552.249 RON | −63.938 RON | −60.482 RON | 602.406 RON | 2.096 RON | 600.310 RON | 70.565 RON | 531.841 RON | 588.821 RON | 11.466 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 109.908 RON | 141.176 RON | 256.066 RON | −115.998 RON | −114.890 RON | 667.011 RON | 2.815 RON | 664.196 RON | −45.433 RON | 712.444 RON | 625.756 RON | 20.786 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 40.988 RON | 46.758 RON | 101.962 RON | −55.615 RON | −55.204 RON | 701.073 RON | 2.270 RON | 698.803 RON | −101.048 RON | 802.121 RON | 633.895 RON | 37.944 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ANDREI
administrator
CHIŞNĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−101.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−55.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
41,0 K RON
Rezultat Net 2023
−55,6 K RON
Total Active 2023
701,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,9 K RON | 194,1 K RON | 363,3 K RON | 109,9 K RON | 41,0 K RON |
| Venituri totale | 201,9 K RON | 382,9 K RON | 491,8 K RON | 141,2 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,2 K RON | 349,7 K RON | 552,2 K RON | 256,1 K RON | 102,0 K RON |
| Rezultat net | −57,3 K RON | 32,4 K RON | −63,9 K RON | −116,0 K RON | −55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−101.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.3%)
Active circulante698,8 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri633,9 K RON
Creanțe37,9 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.645 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 338 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,7%
Marjă netă
-135,7%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,0 K RON | 187,1 K RON | 45,5% |
| 2020 | 257,5 K RON | 392,0 K RON | 65,7% |
| 2021 | 531,8 K RON | 602,4 K RON | 88,3% |
| 2022 | 712,4 K RON | 667,0 K RON | 106,8% |
| 2023 | 802,1 K RON | 701,1 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,9 K RON | 194,1 K RON | 363,3 K RON | 109,9 K RON | 41,0 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | −57,3 K RON | 32,4 K RON | −63,9 K RON | −116,0 K RON | −55,6 K RON | ▲ 52,1% |
| Total active | 187,1 K RON | 392,0 K RON | 602,4 K RON | 667,0 K RON | 701,1 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 102,1 K RON | 134,5 K RON | 70,6 K RON | −45,4 K RON | −101,0 K RON | ▼ 122,4% |
| Datorii totale | 85,0 K RON | 257,5 K RON | 531,8 K RON | 712,4 K RON | 802,1 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,49 | 1,13 | 0,93 | 0,87 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -28,39 | 16,71 | -17,60 | -105,54 | -135,69 | ▼ 28,6% |
| Scor bonitate | 59 | 72 | 44 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.