MDI BLUE WATER S.R.L.

CUI: 47343978 J3/3349/2022 SRL Argeş, Sat Tigveni, Comuna Răteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47343978
Cod înmatriculare J3/3349/2022
EUID ROONRC.J3/3349/2022
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Tigveni, Comuna Răteşti, 134

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Tigveni, Comuna Răteşti
Număr: 134

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 400 RON 400 RON 153 RON 247 RON 247 RON 900 RON 550 RON 350 RON 447 RON 453 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 63.911 RON 63.909 RON 72.796 RON −9.028 RON −8.887 RON 18.984 RON 0 RON 18.984 RON −12.780 RON 31.764 RON 17.064 RON 1.100 RON 0 RON 0 RON 1
2025 79.584 RON 79.584 RON 82.561 RON −2.977 RON −2.977 RON 8.911 RON 0 RON 8.911 RON −16.504 RON 25.415 RON 4.796 RON 352 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILIUŢĂ IULIAN-MĂDĂLIN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului
ILIUŢĂ MARIA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.504 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.977 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 285.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
8,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220242025
Cifra de afaceri 400 RON 63,9 K RON 79,6 K RON
Venituri totale 400 RON 63,9 K RON 79,6 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 72,8 K RON 82,6 K RON
Rezultat net 247 RON −9,0 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,8 K RON
Creanțe352 RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,59
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 226,09
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-33,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 453 RON 900 RON 50,3%
2024 31,8 K RON 19,0 K RON 167,3%
2025 25,4 K RON 8,9 K RON 285,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220242025 YoY
Cifra de afaceri 400 RON 63,9 K RON 79,6 K RON ▲ 24,5%
Rezultat net 247 RON −9,0 K RON −3,0 K RON ▲ 67,0%
Total active 900 RON 19,0 K RON 8,9 K RON ▼ 53,1%
Capitaluri proprii 447 RON −12,8 K RON −16,5 K RON ▼ 29,1%
Datorii totale 453 RON 31,8 K RON 25,4 K RON ▼ 20,0%
Lichiditate curentă 0,77 0,60 0,35 ▼ 41,3%
Marjă netă (%) 61,75 -14,13 -3,74 ▲ 73,5%
Scor bonitate 65 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 285.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.