TOP CONCEPT MARINA SRL
CUI: 28298226
J33/356/2011
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28298226
Cod înmatriculare
J33/356/2011
EUID
ROONRC.J33/356/2011
Data înmatriculării
2011-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. MIHAI VITEAZUL, 29, 29, A, 1, 720061
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZUL
Număr:
29
Bloc:
29
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
720061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.079 RON | 20.261 RON | 37.192 RON | −17.150 RON | −16.931 RON | 8.576 RON | 0 RON | 8.576 RON | −31.654 RON | 40.230 RON | 6.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.529 RON | 23.808 RON | 21.194 RON | 2.311 RON | 2.614 RON | 12.570 RON | 0 RON | 12.570 RON | −29.343 RON | 41.913 RON | 7.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.005 RON | 21.870 RON | 30.461 RON | −8.591 RON | −8.591 RON | 10.040 RON | 0 RON | 10.040 RON | −37.934 RON | 47.974 RON | 4.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.115 RON | 22.120 RON | 31.800 RON | −10.083 RON | −9.680 RON | 2.374 RON | 0 RON | 2.374 RON | −48.018 RON | 50.392 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.225 RON | 9.225 RON | 46.468 RON | −37.337 RON | −37.243 RON | 14.239 RON | 0 RON | 14.239 RON | −85.355 RON | 99.627 RON | 1.301 RON | 0 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2024 | 23.993 RON | 23.993 RON | 52.107 RON | −28.361 RON | −28.114 RON | 2.178 RON | 0 RON | 2.178 RON | −113.715 RON | 115.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2025 | 26.985 RON | 26.992 RON | 59.431 RON | −32.713 RON | −32.439 RON | 1.210 RON | 0 RON | 1.210 RON | −146.429 RON | 147.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIŞTA MARINICA
administrator
TÂRGU NEAMŢ, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.713 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12205.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,7 K RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 19,5 K RON | 19,0 K RON | 22,1 K RON | 9,2 K RON | 24,0 K RON | 27,0 K RON |
| Venituri totale | 20,3 K RON | 23,8 K RON | 21,9 K RON | 22,1 K RON | 9,2 K RON | 24,0 K RON | 27,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 21,2 K RON | 30,5 K RON | 31,8 K RON | 46,5 K RON | 52,1 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 2,3 K RON | −8,6 K RON | −10,1 K RON | −37,3 K RON | −28,4 K RON | −32,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,2%
Marjă netă
-121,2%
ROA
-2.703,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,2 K RON | 8,6 K RON | 469,1% |
| 2020 | 41,9 K RON | 12,6 K RON | 333,4% |
| 2021 | 48,0 K RON | 10,0 K RON | 477,8% |
| 2022 | 50,4 K RON | 2,4 K RON | 2.122,7% |
| 2023 | 99,6 K RON | 14,2 K RON | 699,7% |
| 2024 | 115,9 K RON | 2,2 K RON | 5.323,4% |
| 2025 | 147,7 K RON | 1,2 K RON | 12.205,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 19,5 K RON | 19,0 K RON | 22,1 K RON | 9,2 K RON | 24,0 K RON | 27,0 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 2,3 K RON | −8,6 K RON | −10,1 K RON | −37,3 K RON | −28,4 K RON | −32,7 K RON | ▼ 15,3% |
| Total active | 8,6 K RON | 12,6 K RON | 10,0 K RON | 2,4 K RON | 14,2 K RON | 2,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | −31,7 K RON | −29,3 K RON | −37,9 K RON | −48,0 K RON | −85,4 K RON | −113,7 K RON | −146,4 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 41,9 K RON | 48,0 K RON | 50,4 K RON | 99,6 K RON | 115,9 K RON | 147,7 K RON | ▲ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | -85,41 | 11,83 | -45,20 | -45,59 | -404,74 | -118,21 | -121,23 | ▼ 2,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12205.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.