TAMASAG CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, 22 DECEMBRIE, 17, B, 3, 33, 725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 43.802 RON | 55.689 RON | −11.887 RON | −11.887 RON | 418.767 RON | 170.392 RON | 248.375 RON | −11.687 RON | 11.876 RON | 0 RON | 0 RON | 418.578 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 16.355 RON | 130.812 RON | 126.885 RON | 3.763 RON | 3.927 RON | 320.380 RON | 213.591 RON | 106.789 RON | −7.924 RON | 24.184 RON | 85.250 RON | 0 RON | 304.120 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−7.924 RON) — risc de insolvență tehnică
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,4 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 130,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 126,9 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 32,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.903 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 418,8 K RON | 2,8% |
| 2022 | 24,2 K RON | 320,4 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,4 K RON | – |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 3,8 K RON | ▲ 131,7% |
| Total active | 418,8 K RON | 320,4 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −7,9 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 24,2 K RON | ▲ 103,6% |
| Lichiditate curentă | 20,91 | 4,42 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | – | 23,01 | – |
| Scor bonitate | 44 | 64 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.