NILVAS SRL
CUI: 14737755
J33/361/2002
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14737755
Cod înmatriculare
J33/361/2002
EUID
ROONRC.J33/361/2002
Data înmatriculării
2002-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. ALEXANDRU VLAHUTA, 9, 5950
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU VLAHUTA
Număr:
9
Cod poștal:
5950
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.502 RON | 107.502 RON | 121.898 RON | −15.471 RON | −14.396 RON | 24.677 RON | 558 RON | 24.119 RON | −48.215 RON | 72.892 RON | 24.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.450 RON | 102.500 RON | 111.253 RON | −9.779 RON | −8.753 RON | 54.229 RON | 558 RON | 53.671 RON | −57.993 RON | 112.222 RON | 49.565 RON | 4.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.890 RON | 100.970 RON | 117.141 RON | −17.180 RON | −16.171 RON | 81.623 RON | 558 RON | 81.065 RON | −75.174 RON | 156.797 RON | 76.959 RON | 4.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.326 RON | 208.386 RON | 208.600 RON | −2.298 RON | −214 RON | 27.948 RON | 0 RON | 27.948 RON | −77.472 RON | 105.420 RON | 27.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.082 RON | 182.182 RON | 188.456 RON | −8.096 RON | −6.274 RON | 9.238 RON | 0 RON | 9.238 RON | −85.568 RON | 94.806 RON | 9.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.106 RON | 216.423 RON | 220.229 RON | −5.969 RON | −3.806 RON | 27.413 RON | 0 RON | 27.413 RON | −91.537 RON | 118.950 RON | 23.320 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LATIŞ NICOLAE
administrator
Comuna Pojorâta, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
27,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 102,5 K RON | 100,9 K RON | 208,3 K RON | 182,1 K RON | 216,1 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 102,5 K RON | 101,0 K RON | 208,4 K RON | 182,2 K RON | 216,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,9 K RON | 111,3 K RON | 117,1 K RON | 208,6 K RON | 188,5 K RON | 220,2 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −9,8 K RON | −17,2 K RON | −2,3 K RON | −8,1 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,3 K RON
Creanțe228 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,27 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 947,83 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,9 K RON | 24,7 K RON | 295,4% |
| 2020 | 112,2 K RON | 54,2 K RON | 206,9% |
| 2021 | 156,8 K RON | 81,6 K RON | 192,1% |
| 2022 | 105,4 K RON | 27,9 K RON | 377,2% |
| 2023 | 94,8 K RON | 9,2 K RON | 1.026,3% |
| 2024 | 119,0 K RON | 27,4 K RON | 433,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 102,5 K RON | 100,9 K RON | 208,3 K RON | 182,1 K RON | 216,1 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −9,8 K RON | −17,2 K RON | −2,3 K RON | −8,1 K RON | −6,0 K RON | ▲ 26,3% |
| Total active | 24,7 K RON | 54,2 K RON | 81,6 K RON | 27,9 K RON | 9,2 K RON | 27,4 K RON | ▲ 196,7% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −58,0 K RON | −75,2 K RON | −77,5 K RON | −85,6 K RON | −91,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 72,9 K RON | 112,2 K RON | 156,8 K RON | 105,4 K RON | 94,8 K RON | 119,0 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,48 | 0,52 | 0,27 | 0,10 | 0,23 | ▲ 136,7% |
| Marjă netă (%) | -14,39 | -9,55 | -17,03 | -1,10 | -4,45 | -2,76 | ▲ 38,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 24 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.