SERETH GROUP SRL
CUI: 27000517
J33/361/2010
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27000517
Cod înmatriculare
J33/361/2010
EUID
ROONRC.J33/361/2010
Data înmatriculării
2010-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, Str. SIMION FL. MARIAN, 2 A, 725500, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Sector:
0
Stradă:
Str. SIMION FL. MARIAN
Număr:
2 A
Cod poștal:
725500
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.086 RON | 36.214 RON | 45.423 RON | −9.573 RON | −9.209 RON | 294.970 RON | 106.148 RON | 188.822 RON | −124.123 RON | 419.093 RON | 89.838 RON | 72.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.157 RON | 12.661 RON | 38.206 RON | −25.672 RON | −25.545 RON | 265.428 RON | 106.148 RON | 159.280 RON | −149.795 RON | 415.223 RON | 84.744 RON | 77.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.259 RON | 39.297 RON | 44.640 RON | −5.736 RON | −5.343 RON | 292.537 RON | 106.148 RON | 186.389 RON | −155.531 RON | 448.068 RON | 84.745 RON | 75.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.946 RON | 109.476 RON | 138.741 RON | −30.362 RON | −29.265 RON | 172.401 RON | 106.148 RON | 66.253 RON | −185.893 RON | 358.294 RON | 6.203 RON | 59.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.605 RON | 21.605 RON | 68.254 RON | −46.866 RON | −46.649 RON | 171.098 RON | 106.237 RON | 64.861 RON | −232.759 RON | 403.857 RON | 6.203 RON | 58.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.000 RON | 42.000 RON | 80.719 RON | −39.139 RON | −38.719 RON | 117.914 RON | 106.148 RON | 11.766 RON | −271.898 RON | 389.812 RON | 0 RON | 10.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.300 RON | 62.300 RON | 79.383 RON | −17.780 RON | −17.083 RON | 132.583 RON | 113.334 RON | 19.249 RON | −289.677 RON | 422.260 RON | 0 RON | 10.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU LIA
administrator
Sat Oroftiana, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−289.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,8 K RON
Total Active 2025
132,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 12,2 K RON | 39,3 K RON | 106,9 K RON | 21,6 K RON | 42,0 K RON | 62,3 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 12,7 K RON | 39,3 K RON | 109,5 K RON | 21,6 K RON | 42,0 K RON | 62,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 38,2 K RON | 44,6 K RON | 138,7 K RON | 68,3 K RON | 80,7 K RON | 79,4 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −25,7 K RON | −5,7 K RON | −30,4 K RON | −46,9 K RON | −39,1 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−289.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,3 K RON (85.5%)
Active circulante19,2 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419,1 K RON | 295,0 K RON | 142,1% |
| 2020 | 415,2 K RON | 265,4 K RON | 156,4% |
| 2021 | 448,1 K RON | 292,5 K RON | 153,2% |
| 2022 | 358,3 K RON | 172,4 K RON | 207,8% |
| 2023 | 403,9 K RON | 171,1 K RON | 236,0% |
| 2024 | 389,8 K RON | 117,9 K RON | 330,6% |
| 2025 | 422,3 K RON | 132,6 K RON | 318,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 12,2 K RON | 39,3 K RON | 106,9 K RON | 21,6 K RON | 42,0 K RON | 62,3 K RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −25,7 K RON | −5,7 K RON | −30,4 K RON | −46,9 K RON | −39,1 K RON | −17,8 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 295,0 K RON | 265,4 K RON | 292,5 K RON | 172,4 K RON | 171,1 K RON | 117,9 K RON | 132,6 K RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −124,1 K RON | −149,8 K RON | −155,5 K RON | −185,9 K RON | −232,8 K RON | −271,9 K RON | −289,7 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 419,1 K RON | 415,2 K RON | 448,1 K RON | 358,3 K RON | 403,9 K RON | 389,8 K RON | 422,3 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,18 | 0,16 | 0,03 | 0,05 | ▲ 51,0% |
| Marjă netă (%) | -26,53 | -211,17 | -14,61 | -28,39 | -216,92 | -93,19 | -28,54 | ▲ 69,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.