TMA ADVANCED MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39585954
J33/36/2021
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39585954
Cod înmatriculare
J33/36/2021
EUID
ROONRC.J33/36/2021
Data înmatriculării
2021-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, 2 GRĂNICERI, 9, B, 4, 19, 725200, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
2 GRĂNICERI
Bloc:
9
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
725200
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.294 RON | 98.294 RON | 112.229 RON | −14.801 RON | −13.935 RON | 59.522 RON | 45.237 RON | 14.285 RON | 23.384 RON | 36.138 RON | 0 RON | 9.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 246.604 RON | 246.604 RON | 212.387 RON | 31.799 RON | 34.217 RON | 63.503 RON | 38.301 RON | 25.202 RON | 55.183 RON | 8.320 RON | 11.720 RON | 2.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 213.210 RON | 258.210 RON | 215.875 RON | 40.139 RON | 42.335 RON | 112.098 RON | 82.770 RON | 29.328 RON | 95.322 RON | 16.776 RON | 719 RON | 18.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 754.502 RON | 754.502 RON | 521.122 RON | 214.140 RON | 233.380 RON | 363.201 RON | 63.931 RON | 299.270 RON | 309.461 RON | 53.740 RON | 0 RON | 4.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 769.419 RON | 769.419 RON | 745.217 RON | 4.581 RON | 24.202 RON | 275.617 RON | 177.443 RON | 98.174 RON | 165.343 RON | 110.274 RON | 0 RON | 1.018 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUMAN CONSTANTIN-COSMIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
769,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
275,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 246,6 K RON | 213,2 K RON | 754,5 K RON | 769,4 K RON |
| Venituri totale | 98,3 K RON | 246,6 K RON | 258,2 K RON | 754,5 K RON | 769,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,2 K RON | 212,4 K RON | 215,9 K RON | 521,1 K RON | 745,2 K RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 31,8 K RON | 40,1 K RON | 214,1 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 971,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,4 K RON (64.4%)
Active circulante98,2 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar97,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 755,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,1 K RON | 59,5 K RON | 60,7% |
| 2022 | 8,3 K RON | 63,5 K RON | 13,1% |
| 2023 | 16,8 K RON | 112,1 K RON | 15,0% |
| 2024 | 53,7 K RON | 363,2 K RON | 14,8% |
| 2025 | 110,3 K RON | 275,6 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 246,6 K RON | 213,2 K RON | 754,5 K RON | 769,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | 31,8 K RON | 40,1 K RON | 214,1 K RON | 4,6 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 59,5 K RON | 63,5 K RON | 112,1 K RON | 363,2 K RON | 275,6 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | 55,2 K RON | 95,3 K RON | 309,5 K RON | 165,3 K RON | ▼ 46,6% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 8,3 K RON | 16,8 K RON | 53,7 K RON | 110,3 K RON | ▲ 105,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 3,03 | 1,75 | 5,57 | 0,89 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | -15,06 | 12,89 | 18,83 | 28,38 | 0,60 | ▼ 97,9% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 82 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 971,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.