TOCADOMI S.R.L.
CUI: 33104431
J33/376/2014
SRL
Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33104431
Cod înmatriculare
J33/376/2014
EUID
ROONRC.J33/376/2014
Data înmatriculării
2014-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana, 431, 727100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.737 RON | 295.737 RON | 312.019 RON | −19.232 RON | −16.282 RON | 30.999 RON | 0 RON | 30.999 RON | −65.184 RON | 96.183 RON | 26.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 393.435 RON | 396.115 RON | 358.902 RON | 33.412 RON | 37.213 RON | 25.349 RON | 0 RON | 25.349 RON | −51.005 RON | 76.354 RON | 17.977 RON | 1.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 366.914 RON | 367.345 RON | 363.255 RON | 417 RON | 4.090 RON | 76.582 RON | 0 RON | 76.582 RON | −50.588 RON | 127.170 RON | 75.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 384.611 RON | 384.688 RON | 379.085 RON | 1.756 RON | 5.603 RON | 162.726 RON | 0 RON | 162.726 RON | −49.249 RON | 211.975 RON | 159.076 RON | 2.829 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 584.235 RON | 585.491 RON | 556.282 RON | 23.289 RON | 29.209 RON | 151.061 RON | 0 RON | 151.061 RON | −25.960 RON | 177.021 RON | 127.766 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 586.179 RON | 588.913 RON | 568.592 RON | 2.654 RON | 20.321 RON | 124.036 RON | 0 RON | 124.036 RON | −23.305 RON | 147.341 RON | 81.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 514.237 RON | 515.225 RON | 486.672 RON | 13.121 RON | 28.553 RON | 145.112 RON | 0 RON | 145.112 RON | −10.184 RON | 155.296 RON | 134.315 RON | 1.162 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎRZA CASANDRA
administrator
Loc. Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
514,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,1 K RON
Total Active 2025
145,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 393,4 K RON | 366,9 K RON | 384,6 K RON | 584,2 K RON | 586,2 K RON | 514,2 K RON |
| Venituri totale | 295,7 K RON | 396,1 K RON | 367,3 K RON | 384,7 K RON | 585,5 K RON | 588,9 K RON | 515,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 312,0 K RON | 358,9 K RON | 363,3 K RON | 379,1 K RON | 556,3 K RON | 568,6 K RON | 486,7 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 33,4 K RON | 417 RON | 1,8 K RON | 23,3 K RON | 2,7 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 626,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,83 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 442,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,2 K RON | 31,0 K RON | 310,3% |
| 2020 | 76,4 K RON | 25,3 K RON | 301,2% |
| 2021 | 127,2 K RON | 76,6 K RON | 166,1% |
| 2022 | 212,0 K RON | 162,7 K RON | 130,3% |
| 2023 | 177,0 K RON | 151,1 K RON | 117,2% |
| 2024 | 147,3 K RON | 124,0 K RON | 118,8% |
| 2025 | 155,3 K RON | 145,1 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 393,4 K RON | 366,9 K RON | 384,6 K RON | 584,2 K RON | 586,2 K RON | 514,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 33,4 K RON | 417 RON | 1,8 K RON | 23,3 K RON | 2,7 K RON | 13,1 K RON | ▲ 394,4% |
| Total active | 31,0 K RON | 25,3 K RON | 76,6 K RON | 162,7 K RON | 151,1 K RON | 124,0 K RON | 145,1 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −65,2 K RON | −51,0 K RON | −50,6 K RON | −49,2 K RON | −26,0 K RON | −23,3 K RON | −10,2 K RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 96,2 K RON | 76,4 K RON | 127,2 K RON | 212,0 K RON | 177,0 K RON | 147,3 K RON | 155,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,33 | 0,60 | 0,77 | 0,85 | 0,84 | 0,93 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | -6,50 | 8,49 | 0,11 | 0,46 | 3,99 | 0,45 | 2,55 | ▲ 466,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 37 | 50 | 50 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 626,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.