REMYRAL S.R.L.

CUI: 16875932 J33/376/2020 SRL Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16875932

Cod înmatriculare J33/376/2020

EUID ROONRC.J33/376/2020

Data înmatriculării 2020-03-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa, CAPU CODRULUI, 362, 727416

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Capu Codrului, Comuna Păltinoasa

Stradă: CAPU CODRULUI

Număr: 362

Cod poștal: 727416

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	108.711 RON	108.711 RON	2.183 RON	102.397 RON	106.528 RON	106.728 RON	0 RON	106.728 RON	102.597 RON	4.131 RON	0 RON	57.314 RON	0 RON	0 RON	0
2021	158.131 RON	158.131 RON	288.849 RON	−132.299 RON	−130.718 RON	26.141 RON	0 RON	26.141 RON	−29.702 RON	55.843 RON	534 RON	24.500 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCOI REMUS

administrator

Loc. Deva, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−29.702 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−132.299 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 213.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

158,1 K RON

Rezultat Net 2021

−132,3 K RON

Total Active 2021

26,1 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	108,7 K RON	158,1 K RON
Venituri totale	108,7 K RON	158,1 K RON
Cheltuieli totale	2,2 K RON	288,8 K RON
Rezultat net	102,4 K RON	−132,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 207,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−29.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,47	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante26,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri534 RON

Creanțe24,5 K RON

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	296,13
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	6,45
Durata încasare (zile)	57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-82,7%

Marjă netă

-83,7%

ROA

-506,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	4,1 K RON	106,7 K RON	3,9%
2021	55,8 K RON	26,1 K RON	213,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	108,7 K RON	158,1 K RON	▲ 45,5%
Rezultat net	102,4 K RON	−132,3 K RON	▼ 229,2%
Total active	106,7 K RON	26,1 K RON	▼ 75,5%
Capitaluri proprii	102,6 K RON	−29,7 K RON	▼ 129,0%
Datorii totale	4,1 K RON	55,8 K RON	▲ 1.251,8%
Lichiditate curentă	25,84	0,47	▼ 98,2%
Marjă netă (%)	94,19	-83,66	▼ 188,8%
Scor bonitate	87	19	▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 213.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.