FILIUM SRL
CUI: 13312950
J33/378/2000
SRL
Suceava, Sat Oniceni, Comuna Forăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13312950
Cod înmatriculare
J33/378/2000
EUID
ROONRC.J33/378/2000
Data înmatriculării
2000-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Oniceni, Comuna Forăşti, 131 B, 727239
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Oniceni, Comuna Forăşti
Număr:
131 B
Cod poștal:
727239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.398.685 RON | 3.421.361 RON | 2.959.872 RON | 429.239 RON | 461.489 RON | 4.607.682 RON | 195.028 RON | 4.412.654 RON | 13.304 RON | 4.594.378 RON | 4.112.250 RON | 182.484 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 3.629.347 RON | 3.665.705 RON | 3.057.355 RON | 574.526 RON | 608.350 RON | 5.735.741 RON | 147.654 RON | 5.588.087 RON | 133.997 RON | 5.601.744 RON | 5.283.555 RON | 175.649 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 3.632.115 RON | 3.681.727 RON | 2.843.137 RON | 806.516 RON | 838.590 RON | 7.785.044 RON | 302.989 RON | 7.482.055 RON | 133.997 RON | 7.651.047 RON | 7.006.194 RON | 288.633 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 4.163.077 RON | 4.219.311 RON | 3.092.347 RON | 1.093.684 RON | 1.126.964 RON | 8.972.080 RON | 257.521 RON | 8.714.559 RON | 133.997 RON | 8.838.083 RON | 8.366.029 RON | 247.375 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 5.996.356 RON | 6.058.333 RON | 4.679.409 RON | 1.214.707 RON | 1.378.924 RON | 8.956.977 RON | 212.235 RON | 8.744.742 RON | 133.997 RON | 8.822.980 RON | 8.578.851 RON | 33.441 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 5.646.349 RON | 8.100.412 RON | 7.443.096 RON | 567.576 RON | 657.316 RON | 8.106.845 RON | 200.062 RON | 7.906.783 RON | 701.573 RON | 7.405.272 RON | 7.800.269 RON | 14.058 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 5.066.298 RON | 5.108.669 RON | 4.681.996 RON | 357.072 RON | 426.673 RON | 7.450.325 RON | 145.664 RON | 7.304.661 RON | 1.058.646 RON | 6.391.679 RON | 7.230.878 RON | 20.583 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP IVAN
administrator
Sat Forăşti, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,07 M RON
Rezultat Net 2025
357,1 K RON
Total Active 2025
7,45 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 3,63 M RON | 3,63 M RON | 4,16 M RON | 6,00 M RON | 5,65 M RON | 5,07 M RON |
| Venituri totale | 3,42 M RON | 3,67 M RON | 3,68 M RON | 4,22 M RON | 6,06 M RON | 8,10 M RON | 5,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,96 M RON | 3,06 M RON | 2,84 M RON | 3,09 M RON | 4,68 M RON | 7,44 M RON | 4,68 M RON |
| Rezultat net | 429,2 K RON | 574,5 K RON | 806,5 K RON | 1,09 M RON | 1,21 M RON | 567,6 K RON | 357,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,7 K RON (2%)
Active circulante7,30 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,23 M RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 521 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 246,14 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,59 M RON | 4,61 M RON | 99,7% |
| 2020 | 5,60 M RON | 5,74 M RON | 97,7% |
| 2021 | 7,65 M RON | 7,79 M RON | 98,3% |
| 2022 | 8,84 M RON | 8,97 M RON | 98,5% |
| 2023 | 8,82 M RON | 8,96 M RON | 98,5% |
| 2024 | 7,41 M RON | 8,11 M RON | 91,4% |
| 2025 | 6,39 M RON | 7,45 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 3,63 M RON | 3,63 M RON | 4,16 M RON | 6,00 M RON | 5,65 M RON | 5,07 M RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 429,2 K RON | 574,5 K RON | 806,5 K RON | 1,09 M RON | 1,21 M RON | 567,6 K RON | 357,1 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 4,61 M RON | 5,74 M RON | 7,79 M RON | 8,97 M RON | 8,96 M RON | 8,11 M RON | 7,45 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 134,0 K RON | 134,0 K RON | 134,0 K RON | 134,0 K RON | 701,6 K RON | 1,06 M RON | ▲ 50,9% |
| Datorii totale | 4,59 M RON | 5,60 M RON | 7,65 M RON | 8,84 M RON | 8,82 M RON | 7,41 M RON | 6,39 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 12,63 | 15,83 | 22,21 | 26,27 | 20,26 | 10,05 | 7,05 | ▼ 29,9% |
| Scor bonitate | 53 | 66 | 53 | 66 | 66 | 60 | 62 | ▲ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (357,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.