ADRISOFT SRL
CUI: 15402111
J33/379/2003
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15402111
Cod înmatriculare
J33/379/2003
EUID
ROONRC.J33/379/2003
Data înmatriculării
2003-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. SONDEI, 4, A 10, B, 11, 5975
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. SONDEI
Număr:
4
Bloc:
A 10
Scară:
B
Apartament:
11
Cod poștal:
5975
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.439 RON | 110.340 RON | 132.339 RON | −23.102 RON | −21.999 RON | 27.379 RON | 1.371 RON | 26.008 RON | −3.232 RON | 43.881 RON | 13.148 RON | 883 RON | 692 RON | 13.962 RON | 2 |
| 2020 | 107.885 RON | 115.912 RON | 125.923 RON | −11.107 RON | −10.011 RON | 15.803 RON | 1.371 RON | 14.432 RON | −14.339 RON | 43.412 RON | 7.819 RON | 481 RON | 692 RON | 13.962 RON | 2 |
| 2021 | 124.207 RON | 126.952 RON | 117.531 RON | 8.152 RON | 9.421 RON | 21.199 RON | 1.371 RON | 19.828 RON | −6.188 RON | 39.953 RON | 9.383 RON | 31 RON | 692 RON | 13.258 RON | 2 |
| 2022 | 116.127 RON | 116.642 RON | 135.197 RON | −19.721 RON | −18.555 RON | 10.562 RON | 1.371 RON | 9.191 RON | −25.909 RON | 49.037 RON | 4.980 RON | 486 RON | 692 RON | 13.258 RON | 2 |
| 2023 | 158.611 RON | 159.567 RON | 157.041 RON | 931 RON | 2.526 RON | 20.969 RON | 1.371 RON | 19.598 RON | −24.978 RON | 45.255 RON | 6.917 RON | 3.427 RON | 692 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 138.692 RON | 139.134 RON | 166.889 RON | −29.147 RON | −27.755 RON | 9.654 RON | 1.371 RON | 8.283 RON | −54.125 RON | 63.087 RON | 4.423 RON | 499 RON | 692 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ONU-BAZGAN ADRIANA-ELENA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
COARDĂ GABRIEL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 653.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
138,7 K RON
Rezultat Net 2024
−29,1 K RON
Total Active 2024
9,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 107,9 K RON | 124,2 K RON | 116,1 K RON | 158,6 K RON | 138,7 K RON |
| Venituri totale | 110,3 K RON | 115,9 K RON | 127,0 K RON | 116,6 K RON | 159,6 K RON | 139,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,3 K RON | 125,9 K RON | 117,5 K RON | 135,2 K RON | 157,0 K RON | 166,9 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −11,1 K RON | 8,2 K RON | −19,7 K RON | 931 RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (14.2%)
Active circulante8,3 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe499 RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,36 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 277,94 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-301,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,9 K RON | 27,4 K RON | 160,3% |
| 2020 | 43,4 K RON | 15,8 K RON | 274,7% |
| 2021 | 40,0 K RON | 21,2 K RON | 188,5% |
| 2022 | 49,0 K RON | 10,6 K RON | 464,3% |
| 2023 | 45,3 K RON | 21,0 K RON | 215,8% |
| 2024 | 63,1 K RON | 9,7 K RON | 653,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 107,9 K RON | 124,2 K RON | 116,1 K RON | 158,6 K RON | 138,7 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | −11,1 K RON | 8,2 K RON | −19,7 K RON | 931 RON | −29,1 K RON | ▼ 3.230,7% |
| Total active | 27,4 K RON | 15,8 K RON | 21,2 K RON | 10,6 K RON | 21,0 K RON | 9,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −14,3 K RON | −6,2 K RON | −25,9 K RON | −25,0 K RON | −54,1 K RON | ▼ 116,7% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 43,4 K RON | 40,0 K RON | 49,0 K RON | 45,3 K RON | 63,1 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,33 | 0,50 | 0,19 | 0,43 | 0,13 | ▼ 69,7% |
| Marjă netă (%) | -22,12 | -10,30 | 6,56 | -16,98 | 0,59 | -21,02 | ▼ 3.662,7% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 50 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 653.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.