TEXMAR SRL
CUI: 14768018
J33/382/2002
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14768018
Cod înmatriculare
J33/382/2002
EUID
ROONRC.J33/382/2002
Data înmatriculării
2002-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. SAMOIL ISOPESCU, 30, L3, 13, 5800
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. SAMOIL ISOPESCU
Număr:
30
Bloc:
L3
Apartament:
13
Cod poștal:
5800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.543 RON | 13.448 RON | 12.690 RON | 652 RON | 758 RON | 9.920 RON | 0 RON | 9.920 RON | −1.947 RON | 11.867 RON | 0 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.351 RON | −4.351 RON | −4.351 RON | 5.945 RON | 0 RON | 5.945 RON | −6.298 RON | 12.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.772 RON | −3.772 RON | −3.772 RON | 2.173 RON | 0 RON | 2.173 RON | −10.070 RON | 12.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.631 RON | −2.631 RON | −2.631 RON | 4.542 RON | 0 RON | 4.542 RON | −12.701 RON | 17.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.059 RON | −2.059 RON | −2.059 RON | 12.483 RON | 0 RON | 12.483 RON | −14.760 RON | 27.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.429 RON | −1.429 RON | −1.429 RON | 11.054 RON | 0 RON | 11.054 RON | −16.189 RON | 27.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDAR MIHAELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
11,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 4,4 K RON | 3,8 K RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 652 RON | −4,4 K RON | −3,8 K RON | −2,6 K RON | −2,1 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 9,9 K RON | 119,6% |
| 2020 | 12,2 K RON | 5,9 K RON | 205,9% |
| 2021 | 12,2 K RON | 2,2 K RON | 563,4% |
| 2022 | 17,2 K RON | 4,5 K RON | 379,6% |
| 2023 | 27,2 K RON | 12,5 K RON | 218,2% |
| 2024 | 27,2 K RON | 11,1 K RON | 246,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 652 RON | −4,4 K RON | −3,8 K RON | −2,6 K RON | −2,1 K RON | −1,4 K RON | ▲ 30,6% |
| Total active | 9,9 K RON | 5,9 K RON | 2,2 K RON | 4,5 K RON | 12,5 K RON | 11,1 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −6,3 K RON | −10,1 K RON | −12,7 K RON | −14,8 K RON | −16,2 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 12,2 K RON | 12,2 K RON | 17,2 K RON | 27,2 K RON | 27,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,49 | 0,18 | 0,26 | 0,46 | 0,41 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 18,40 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 22 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.