KACIKABESTRELAX S.R.L.
CUI: 47675918
J33/386/2023
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47675918
Cod înmatriculare
J33/386/2023
EUID
ROONRC.J33/386/2023
Data înmatriculării
2023-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Cetăţii, 1, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Cetăţii
Număr:
1
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.360 RON | 10.360 RON | 39.433 RON | −29.073 RON | −29.073 RON | 29.833 RON | 15.824 RON | 14.009 RON | −29.073 RON | 58.906 RON | 842 RON | 11.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.375 RON | 69.376 RON | 24.711 RON | 37.550 RON | 44.665 RON | 60.972 RON | 30.511 RON | 30.461 RON | 8.677 RON | 48.130 RON | 0 RON | 7.735 RON | 4.165 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.593 RON | 121.593 RON | 94.996 RON | 22.061 RON | 26.597 RON | 183.601 RON | 155.982 RON | 27.619 RON | 34.528 RON | 144.908 RON | 1.427 RON | 20.143 RON | 4.165 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
121,6 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
183,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 69,4 K RON | 121,6 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 69,4 K RON | 121,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 24,7 K RON | 95,0 K RON |
| Rezultat net | −29,1 K RON | 37,6 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,0 K RON (85%)
Active circulante27,6 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,21 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,04 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,1%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58,9 K RON | 29,8 K RON | 197,5% |
| 2024 | 48,1 K RON | 61,0 K RON | 78,9% |
| 2025 | 144,9 K RON | 183,6 K RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 69,4 K RON | 121,6 K RON | ▲ 75,3% |
| Rezultat net | −29,1 K RON | 37,6 K RON | 22,1 K RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 29,8 K RON | 61,0 K RON | 183,6 K RON | ▲ 201,1% |
| Capitaluri proprii | −29,1 K RON | 8,7 K RON | 34,5 K RON | ▲ 297,9% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 48,1 K RON | 144,9 K RON | ▲ 201,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,63 | 0,19 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | -280,63 | 54,13 | 18,14 | ▼ 66,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.