TOPTERRAM S.R.L.
CUI: 39014435
J33/389/2018
SRL
Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39014435
Cod înmatriculare
J33/389/2018
EUID
ROONRC.J33/389/2018
Data înmatriculării
2018-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti, STR. SF. NECTARIE, 294, 727326
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti
Stradă:
STR. SF. NECTARIE
Număr:
294
Cod poștal:
727326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.400 RON | 196.746 RON | 195.346 RON | 95 RON | 1.400 RON | 767.801 RON | 296.111 RON | 471.690 RON | −7.430 RON | 776.043 RON | 446.191 RON | 20.638 RON | 0 RON | 812 RON | 1 |
| 2020 | 1.176.097 RON | 848.093 RON | 335.538 RON | 503.054 RON | 512.555 RON | 437.219 RON | 331.120 RON | 106.099 RON | 190.361 RON | 252.610 RON | 10.445 RON | 94.817 RON | 0 RON | 5.752 RON | 2 |
| 2021 | 563.005 RON | 636.173 RON | 609.806 RON | 22.683 RON | 26.367 RON | 1.002.382 RON | 819.617 RON | 182.765 RON | 213.043 RON | 789.339 RON | 17.519 RON | 142.276 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.026.608 RON | 1.131.138 RON | 1.033.229 RON | 89.516 RON | 97.909 RON | 1.252.249 RON | 1.091.816 RON | 160.433 RON | 89.756 RON | 1.162.866 RON | 20.871 RON | 105.755 RON | 0 RON | 373 RON | 5 |
| 2023 | 963.659 RON | 1.143.165 RON | 1.039.462 RON | 95.991 RON | 103.703 RON | 1.190.412 RON | 942.868 RON | 247.544 RON | 185.747 RON | 1.004.966 RON | 86.222 RON | 93.221 RON | 0 RON | 301 RON | 5 |
| 2024 | 510.631 RON | 803.898 RON | 772.636 RON | 26.661 RON | 31.262 RON | 1.069.987 RON | 698.527 RON | 371.460 RON | 195.178 RON | 878.734 RON | 304.861 RON | 31.269 RON | 0 RON | 3.925 RON | 3 |
| 2025 | 463.632 RON | 695.558 RON | 635.426 RON | 51.305 RON | 60.132 RON | 775.777 RON | 384.583 RON | 391.194 RON | 246.483 RON | 530.892 RON | 295.822 RON | 49.959 RON | 0 RON | 1.598 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHITIC SERGIU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
CIOCAN FLORIN
administrator
Sat Plopana, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
463,6 K RON
Rezultat Net 2025
51,3 K RON
Total Active 2025
775,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 1,18 M RON | 563,0 K RON | 1,03 M RON | 963,7 K RON | 510,6 K RON | 463,6 K RON |
| Venituri totale | 196,7 K RON | 848,1 K RON | 636,2 K RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 803,9 K RON | 695,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,3 K RON | 335,5 K RON | 609,8 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 772,6 K RON | 635,4 K RON |
| Rezultat net | 95 RON | 503,1 K RON | 22,7 K RON | 89,5 K RON | 96,0 K RON | 26,7 K RON | 51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 711,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate384,6 K RON (49.6%)
Active circulante391,2 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri295,8 K RON
Creanțe50,0 K RON
Numerar44,6 K RON
Alte active circulante768 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,28 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,1%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 776,0 K RON | 767,8 K RON | 101,1% |
| 2020 | 252,6 K RON | 437,2 K RON | 57,8% |
| 2021 | 789,3 K RON | 1,00 M RON | 78,8% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,25 M RON | 92,9% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,19 M RON | 84,4% |
| 2024 | 878,7 K RON | 1,07 M RON | 82,1% |
| 2025 | 530,9 K RON | 775,8 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 1,18 M RON | 563,0 K RON | 1,03 M RON | 963,7 K RON | 510,6 K RON | 463,6 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 95 RON | 503,1 K RON | 22,7 K RON | 89,5 K RON | 96,0 K RON | 26,7 K RON | 51,3 K RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 767,8 K RON | 437,2 K RON | 1,00 M RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 775,8 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 190,4 K RON | 213,0 K RON | 89,8 K RON | 185,7 K RON | 195,2 K RON | 246,5 K RON | ▲ 26,3% |
| Datorii totale | 776,0 K RON | 252,6 K RON | 789,3 K RON | 1,16 M RON | 1,00 M RON | 878,7 K RON | 530,9 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,42 | 0,23 | 0,14 | 0,25 | 0,42 | 0,74 | ▲ 74,3% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 42,77 | 4,03 | 8,72 | 9,96 | 5,22 | 11,07 | ▲ 112,1% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 38 | 51 | 58 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 711,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.